资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106905.46 98.59%
银行存款和结算备付金 1376.57 1.27%
其他资产 149.81 0.14%
资产总值:108431.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行二级01 50.00 5231.81 5.15%
24新兴际华MTN001 50.00 5106.61 5.03%
24中信银行债01 50.00 5078.31 5.00%
25进出04 50.00 5061.59 4.99%
25国开06 50.00 5058.80 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23740.47 23.39%
企业债 3525.53 3.47%
国家债券 616.17 0.61%
可转债 334.35 0.33%
央行票据 0.00 0.00%