资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94344.59 98.42%
银行存款和结算备付金 1510.38 1.58%
其他资产 6.18 0.01%
资产总值:95861.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25大横琴MTN002 50.00 5116.56 6.95%
21钱世纪城债01 50.00 5097.39 6.93%
24新兴际华MTN001 50.00 5071.90 6.89%
22农发02 30.00 3066.95 4.17%
25渝科学城MTN001 30.00 3069.70 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20402.85 27.72%
金融债券 5596.53 7.60%
国家债券 2703.23 3.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%