平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证A500逆势大获资金青睐，透露了哪些积极信号？[2025-12-17]

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最新净值：1.2290 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2510

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
债券型名次	3995	3696	3624	3445	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.38	11.19	18.12	15.93
债券型名次	4126	3449	1482	955	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	平安合颖定开债	-0.08	-0.28	0.14	-0.56	0.06
3994	平安惠盈纯债A	-0.08	-0.16	0.32	0.49	1.31
3995	平安惠盈纯债C	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
3996	平安季享裕定开债A	-0.08	-0.67	-0.07	0.75	2.13
3997	前海联合添利债券A	-0.08	-1.30	-1.15	-0.91	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	鹏华丰禄债券	0.05	-0.24	0.13	0.10	1.15
3695	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	-0.24	0.01	0.30	0.81
3696	平安惠盈纯债C	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
3697	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.06	-0.24	0.22	-0.11	0.42
3698	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	-0.24	0.17	0.58	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	平安合顺1年定开债发起式	-0.13	-0.18	0.24	-0.17	0.06
3623	平安惠澜纯债C	-0.04	-0.08	0.24	0.29	0.81
3624	平安惠盈纯债C	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
3625	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.03	-0.13	0.24	0.20	0.63
3626	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	-0.09	0.24	0.05	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	农银金玉债券	-0.02	0.00	0.44	0.33	1.62
3444	鹏华丰腾债券	0.03	-0.03	0.23	0.33	0.95
3445	平安惠盈纯债C	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
3446	平安元盛超短债E	0.01	0.00	0.14	0.33	0.93
3447	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.05	0.50	0.33	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.65	-1.39	-0.41	0.12	0.99
3296	诺德安盈	-0.02	-0.08	0.16	0.16	0.99
3297	平安惠盈纯债C	-0.08	-0.24	0.24	0.33	0.99
3298	太平恒信6个月定开债	-0.04	-0.08	0.50	0.28	0.99
3299	天弘信利债券C	-0.01	-0.16	0.40	0.14	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	平安合瑞定开债	0.82	5.97	10.19	20.61	36.38
4125	平安惠复纯债C	0.82	6.04	8.57	-	8.24
4126	平安惠盈纯债C	0.82	5.38	11.19	18.12	15.93
4127	上银慧祥利债券A	0.82	7.24	11.90	19.64	24.57
4128	泰信汇盈债券A	0.82	4.82	8.63	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	工银中高等级信用债债券A	0.73	5.38	10.02	17.51	35.94
3448	华安众享180天持有期中短债A	1.58	5.38	9.61	-	12.55
3449	平安惠盈纯债C	0.82	5.38	11.19	18.12	15.93
3450	浦银安盛普诚纯债债券C	0.17	5.38	7.80	-	7.11
3451	天弘恒享一年定开	1.41	5.38	8.69	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华宝宝泓债券	1.56	6.38	11.19	-	15.86
1481	民生加银和鑫定开债券发起式	0.41	7.34	11.19	17.87	49.51
1482	平安惠盈纯债C	0.82	5.38	11.19	18.12	15.93
1483	中加颐鑫纯债债券A	0.99	6.62	11.19	17.44	25.89
1484	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.54	7.39	11.18	15.33	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	民生加银岁岁增利债券A	0.09	5.98	9.43	18.12	84.89
954	南方昭元债券A	2.08	7.35	11.17	18.12	19.70
955	平安惠盈纯债C	0.82	5.38	11.19	18.12	15.93
956	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.26	7.59	11.88	18.11	18.60
957	银河泰利债券A	0.68	8.22	12.36	18.11	86.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.77	5.57	10.68	-	15.94
3091	国泰瑞泰纯债债券	1.96	6.85	12.11	-	15.93
3092	平安惠盈纯债C	0.82	5.38	11.19	18.12	15.93
3093	天弘弘择短债C	1.24	3.24	5.45	10.83	15.93
3094	万家家享中短债C	1.39	4.89	8.13	14.06	15.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	60.00	6049.87	6.17%
24新兴际华MTN001	50.00	5071.40	5.17%
23华发实业MTN004A	40.00	4226.84	4.31%
22华发集团MTN007	30.00	3141.18	3.20%
24鲁路桥MTN002	30.00	3095.65	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22701.39	23.15%
企业债	3091.39	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	1.2290
累计净值(元)	1.2520	1.2520	1.2520	1.2520	1.2510

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