平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浮动费率基金一年小考：26只成绩单，到底咋样？[2026-05-28]

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最新净值：1.2520 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
债券型名次	2795	1775	2334	1363	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
债券型名次	1769	3442	2734	1101	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	平安合韵	0.08	0.30	0.82	1.54	1.45
2794	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	2.02	1.61
2795	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
2796	平安季开鑫定开债A	0.08	0.30	0.86	1.45	1.27
2797	平安季开鑫定开债C	0.08	0.29	0.83	1.40	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	鹏扬淳开债券D	0.10	0.40	1.33	1.89	1.95
1774	平安惠利纯债	0.10	0.40	0.98	1.56	1.43
1775	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
1776	平安惠韵纯债A	0.10	0.40	1.07	1.65	1.58
1777	平安惠韵纯债C	0.10	0.40	1.07	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	诺安联创顺鑫债券C	0.16	0.42	0.89	1.25	1.40
2333	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.31	0.89	1.59	1.39
2334	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
2335	浦银安盛普天纯债债券A	0.07	0.27	0.89	1.49	1.36
2336	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.12	0.32	0.89	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	南方昭元债券C	0.16	0.40	1.18	1.87	1.80
1362	平安合悦定开债	0.11	0.38	0.88	1.87	2.08
1363	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
1364	上银聚德益一年定开债券	0.10	0.45	1.12	1.87	1.78
1365	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.33	1.09	1.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	-0.21	0.49	1.67	1.46
2225	农银瑞泽添利债券A	-0.25	-0.14	-0.24	2.97	1.46
2226	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.89	1.87	1.46
2227	浦银安盛盛华一年定开债券	0.14	0.36	1.06	1.55	1.46
2228	太平恒久纯债	0.11	0.37	0.97	1.44	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.46	5.07	8.23	-	9.75
1768	金鹰鑫日享债券C	2.46	4.76	7.54	15.89	28.29
1769	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
1770	平安双季盈6个月持有债券A	2.46	4.94	9.35	-	16.05
1771	招商添瑞1年定开债A	2.46	5.67	10.13	18.43	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	交银境尚收益债券C	2.40	4.68	7.63	12.12	28.74
3441	交银中债1-3年农发债指数A	1.63	4.68	8.33	14.95	23.05
3442	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
3443	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3444	招商招瑞纯债债券发起式A	2.02	4.68	8.40	15.97	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	博时安康18个月定开债(LOF)	1.22	4.66	8.92	17.98	47.91
2733	德邦短债C	1.65	4.37	8.92	13.65	17.10
2734	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
2735	兴业一年持有期债券C	1.91	4.83	8.92	-	13.90
2736	永赢润益债券A	1.11	5.47	8.92	16.80	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	18.22	28.49
1100	金元顺安沣泰定开债发起式	2.62	5.95	9.91	18.21	35.37
1101	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
1102	前海开源鼎安债券C	14.88	17.83	15.51	18.21	46.70
1103	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	18.21	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	博时稳健增利债券A	9.47	15.14	0.00	-	18.11
3016	创金合信双季享6个月持有期C	1.83	3.87	9.12	-	18.11
3017	平安惠盈纯债C	2.46	4.68	8.92	18.21	18.10
3018	创金合信中债1-3年政金债A	1.54	4.79	8.45	14.91	18.09
3019	天弘齐享债券发起A	1.60	6.34	11.19	-	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据)	50.00	5147.58	5.60%
24新兴际华MTN001	50.00	5142.27	5.59%
25国开06	50.00	5076.79	5.52%
25大横琴MTN002	50.00	5056.44	5.50%
21钱世纪城债01	50.00	5041.78	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24661.60	26.81%
金融债券	9857.22	10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.2520	1.2520	1.2510	1.2510	1.2510
累计净值(元)	1.2740	1.2740	1.2730	1.2730	1.2730

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