平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2820

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
债券型名次	1142	1911	2663	2840	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
债券型名次	1754	2892	2850	1343	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
1141	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1142	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1143	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1144	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1910	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1911	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1912	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2662	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2663	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2664	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
2665	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2839	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
2840	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2841	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
2842	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11
2340	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
2341	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2342	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2343	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1753	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1754	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
1755	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
1756	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
2891	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
2892	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2893	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
2894	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
2849	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
2850	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2851	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
2852	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1342	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
1343	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
1344	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
1345	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2972	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2973	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
2974	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
2975	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	50.00	5093.54	5.48%
25大横琴MTN002	50.00	5089.38	5.47%
21钱世纪城债01	50.00	5074.23	5.46%
24新兴际华MTN001	50.00	5052.20	5.43%
26广汽集MTN004(科创债)	40.00	4019.21	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24603.36	26.46%
金融债券	13505.40	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2600	1.2590	1.2580	1.2580	1.2570
累计净值(元)	1.2820	1.2810	1.2800	1.2800	1.2790

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