平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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最新净值：1.2530 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2750

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
债券型名次	1007	4682	2999	2490	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
债券型名次	2251	3872	2833	1168	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
1006	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
1007	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
1008	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1009	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4681	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
4682	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
4683	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
2998	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
2999	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
3000	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22
3001	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
2489	平安惠澜纯债A	0.04	0.02	0.59	1.46	1.48
2490	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
2491	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2492	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	汇添富双颐债券A	-0.08	0.02	-0.25	1.12	1.54
2323	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54
2324	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
2325	平安添利债券C	0.01	0.10	0.32	1.26	1.54
2326	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64
2250	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99
2251	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
2252	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95
2253	融通收益增强债券C	1.87	8.48	1.10	6.93	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	交银丰享收益债券C	1.84	4.07	7.91	14.78	49.22
3871	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
3872	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
3873	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
3874	尚正臻元债券	1.48	4.07	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
2832	广发集远债券A	0.98	8.76	8.45	-	9.26
2833	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
2834	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2835	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03
1167	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86
1168	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
1169	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
1170	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
3024	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
3025	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
3026	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
3027	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据)	50.00	5147.58	5.60%
24新兴际华MTN001	50.00	5142.27	5.59%
25国开06	50.00	5076.79	5.52%
25大横琴MTN002	50.00	5056.44	5.50%
21钱世纪城债01	50.00	5041.78	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24661.60	26.81%
金融债券	9857.22	10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.2530	1.2530	1.2530	1.2520	1.2520
累计净值(元)	1.2750	1.2750	1.2750	1.2740	1.2740

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