平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2760

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
债券型名次	2784	5131	4468	3042	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
债券型名次	2431	3664	3259	1230	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
2783	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85
2784	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
2785	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
2786	平安如意中短债C	0.00	0.13	0.23	0.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
5131	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
5132	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5133	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4467	鹏华丰和债券(LOF)C	0.40	0.47	0.08	-2.18	-1.01
4468	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
4469	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.08	0.27	0.36
4470	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	景顺景瑞收益债券A	0.04	-0.31	0.85	1.05	1.61
3041	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29
3042	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
3043	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
3044	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.18	0.37	0.74	1.62
2910	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2911	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
2912	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
2913	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	鹏华0-5年利率发起式债券	2.28	5.64	10.22	18.81	24.76
2430	鹏华永盛定期开放债券	2.28	7.21	10.03	15.22	47.93
2431	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
2432	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.28	4.83	8.78	17.06	24.35
2433	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	建信中短债纯债债券A	2.01	4.15	7.58	15.07	26.64
3663	鹏扬浦利中短债A	2.02	4.15	7.46	14.36	20.81
3664	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
3665	易方达富惠纯债债券C	2.20	4.15	7.81	-	11.26
3666	银河聚星两年定开债券	1.83	4.15	6.18	11.85	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10
3258	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.90	19.72
3259	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
3260	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70
3261	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95
1229	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
1230	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
1231	浦银安盛普天纯债债券A	2.35	4.78	8.60	15.71	16.97
1232	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	前海联合泰瑞纯债C	1.87	5.38	9.72	15.46	18.30
3052	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.07	4.19	8.18	14.45	18.29
3053	平安惠盈纯债C	2.28	4.15	7.80	15.72	18.29
3054	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
3055	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	50.00	5093.54	5.48%
25大横琴MTN002	50.00	5089.38	5.47%
21钱世纪城债01	50.00	5074.23	5.46%
24新兴际华MTN001	50.00	5052.20	5.43%
26广汽集MTN004(科创债)	40.00	4019.21	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24603.36	26.46%
金融债券	13505.40	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2540	1.2550	1.2550	1.2550	1.2540
累计净值(元)	1.2760	1.2770	1.2770	1.2770	1.2760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。