平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2790

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
债券型名次	1609	1821	3422	3297	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
债券型名次	2338	3486	3072	1471	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.61	1.33	2.73
1608	平安惠泰纯债	0.08	0.20	0.56	1.51	2.01
1609	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1610	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
1611	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1820	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
1821	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1822	平安惠韵纯债C	0.06	0.24	0.57	1.50	2.26
1823	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39
3421	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.40	0.89	1.32
3422	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
3423	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.94	1.46
3424	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	民生加银岁岁增利债券C	0.09	0.22	0.53	1.13	1.74
3296	南方1-3年国开债E	0.08	0.24	0.57	1.13	1.61
3297	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
3298	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.23	0.52	1.13	1.81
3299	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.20	0.47	1.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2755	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
2756	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
2757	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.14	0.49	1.25	1.86
2758	融通增益债券C	0.08	0.22	0.86	1.31	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	鹏华尊悦定开债发起式	2.61	4.63	9.38	15.77	38.04
2337	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.61	4.62	9.47	15.23	30.58
2338	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
2339	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
2340	兴业裕恒债券	2.61	4.96	10.29	18.44	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	工银瑞宁3个月定开债券A	2.50	4.14	0.00	-	6.49
3485	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.06	4.14	7.77	-	11.41
3486	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
3487	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.32	59.08
3488	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.46	8.33	-	11.59
3071	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.10	8.33	-	9.44
3072	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
3073	上银中债1-3年国开行债券指数	1.98	2.48	8.33	14.61	19.09
3074	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.37	3.36	8.33	14.42	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	工银中债1-5年进出口行A	2.76	4.82	9.57	15.99	22.19
1470	恒生前海恒祥纯债债券A	2.74	4.36	8.26	15.99	16.26
1471	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
1472	永赢双利债券A	4.54	17.33	14.47	15.99	53.15
1473	中融聚安定期开放债券	2.42	4.01	8.74	15.99	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.62	4.76	9.16	14.82	18.60
3027	大成惠平一年定开债发起式	2.85	3.00	7.85	16.10	18.57
3028	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
3029	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.20	3.98	8.00	14.02	18.55
3030	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	14.05	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	50.00	5093.54	5.48%
25大横琴MTN002	50.00	5089.38	5.47%
21钱世纪城债01	50.00	5074.23	5.46%
24新兴际华MTN001	50.00	5052.20	5.43%
26广汽集MTN004(科创债)	40.00	4019.21	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24603.36	26.46%
金融债券	13505.40	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2570	1.2570	1.2560	1.2560	1.2560
累计净值(元)	1.2790	1.2790	1.2780	1.2780	1.2780

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