平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.2470 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2690

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.34亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
债券型名次	2113	1791	2248	1276	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.61	9.33	18.29	17.63
债券型名次	1722	3439	2473	1181	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	平安合锦定开债	0.08	0.36	0.86	1.36	0.92
2112	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13
2113	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
2114	平安季添盈定开债C	0.08	0.31	1.00	1.93	1.57
2115	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.43	2.04	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
1790	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13
1791	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
1792	平安可转债A	0.61	0.40	-2.78	10.47	5.78
1793	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	鹏华永益3个月定开债券	0.07	0.37	0.81	1.11	0.85
2247	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.42	0.81	1.15	0.90
2248	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
2249	平安惠悦纯债	0.10	0.34	0.81	1.37	0.84
2250	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.31	0.81	1.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	鹏扬淳开债券C	0.08	0.57	1.25	1.80	1.25
1275	鹏扬双利债券C	0.03	0.20	0.44	1.80	1.06
1276	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
1277	平安增鑫六个月定开债A	0.06	0.67	1.03	1.80	1.06
1278	前海开源润和债券C	0.17	0.61	1.35	1.80	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鹏扬泓利债券C	0.39	0.05	0.04	0.75	1.05
1973	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05
1974	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.80	1.05
1975	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.40	0.96	1.63	1.05
1976	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.16	17.84
1721	南方金利C	2.47	5.75	9.51	22.66	108.57
1722	平安惠盈纯债C	2.47	4.61	9.33	18.29	17.63
1723	易方达纯债债券A	2.47	5.58	10.43	18.02	77.36
1724	易方达双债增强债券C	2.47	9.16	9.48	28.86	151.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.61	8.22	-	12.05
3438	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.35	4.61	8.66	15.34	17.51
3439	平安惠盈纯债C	2.47	4.61	9.33	18.29	17.63
3440	融通债券C	1.29	4.61	8.21	25.57	88.86
3441	万家鑫怡债券C	0.94	4.61	7.83	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	21.58	25.39
2472	汇添富多策略纯债A	0.64	4.51	9.33	14.61	17.27
2473	平安惠盈纯债C	2.47	4.61	9.33	18.29	17.63
2474	博时安丰18个月定开债C	1.17	5.07	9.32	16.39	39.86
2475	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.05	9.32	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	永赢嘉益债券	0.63	6.01	10.62	18.30	27.60
1180	鑫元富利定期开放	1.47	4.97	10.26	18.30	25.08
1181	平安惠盈纯债C	2.47	4.61	9.33	18.29	17.63
1182	广发中债1-5年国开债指数C	1.35	5.48	9.95	18.28	18.52
1183	山证裕睿6个月定开C	1.82	4.87	8.52	18.28	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	创金合信中债1-3年政金债A	1.34	4.64	8.56	15.07	17.63
3005	华宝宝泓债券	2.53	6.09	10.06	17.25	17.63
3006	平安惠盈纯债C	2.47	4.61	9.33	18.29	17.63
3007	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.56	4.58	8.97	15.80	17.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	50.00	5231.81	5.15%
24新兴际华MTN001	50.00	5106.61	5.03%
24中信银行债01	50.00	5078.31	5.00%
25进出04	50.00	5061.59	4.99%
25国开06	50.00	5058.80	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23740.47	23.39%
企业债	3525.53	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2460	1.2460	1.2460	1.2450	1.2460
累计净值(元)	1.2680	1.2680	1.2680	1.2670	1.2680

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