平安惠盈纯债C(009403)_最新动态

平安惠盈纯债C009403PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.2520 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.16	0.72	1.79	1.46
债券型名次	1893	3385	3005	1640	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.25	8.64	18.21	18.10
债券型名次	2014	3713	2796	1160	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	平安惠铭纯债	0.16	0.32	0.89	1.44	1.47
1892	平安惠盈纯债A	0.16	0.24	0.80	1.94	1.61
1893	平安惠盈纯债C	0.16	0.16	0.72	1.79	1.46
1894	浦银安盛盛元定开债券C	0.16	0.26	0.82	1.43	1.36
1895	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.23	0.71	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.16	0.43	0.89	0.75
3384	平安合正	0.14	0.16	0.64	1.25	1.19
3385	平安惠盈纯债C	0.16	0.16	0.72	1.79	1.46
3386	平安惠泽	0.07	0.16	0.62	1.16	1.08
3387	平安季开鑫定开债E	0.11	0.16	0.67	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	平安惠诚纯债	0.11	0.18	0.72	1.65	1.60
3004	平安惠轩债券	0.09	0.23	0.72	1.27	1.22
3005	平安惠盈纯债C	0.16	0.16	0.72	1.79	1.46
3006	山西证券90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.72	1.38	1.29
3007	申万菱信安泰丰利债券C	0.02	0.10	0.72	2.43	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.20	0.42	1.19	1.79	1.91
1639	鹏华创兴增利债券D	0.33	0.35	1.03	1.79	1.85
1640	平安惠盈纯债C	0.16	0.16	0.72	1.79	1.46
1641	平安惠涌纯债	0.20	0.34	1.08	1.79	1.74
1642	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.34	1.05	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	南方得利一年定开债券发起	0.12	0.24	0.85	1.54	1.46
2447	鹏华创兴增利债券C	0.32	0.30	0.89	1.36	1.46
2448	平安惠盈纯债C	0.16	0.16	0.72	1.79	1.46
2449	平安添润债券A	0.79	0.06	0.40	1.82	1.46
2450	平安中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.24	0.81	1.46	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	南方弘利定开债券发起	2.12	5.31	10.01	18.26	44.87
2013	鹏华丰尚定期开放债券A	2.12	6.48	10.03	11.48	37.78
2014	平安惠盈纯债C	2.12	4.25	8.64	18.21	18.10
2015	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.12	7.41	-	12.78
2016	天弘丰益债券发起A	2.12	7.03	11.63	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华富安兴39个月定期开放债券C	1.87	4.25	6.59	14.42	21.92
3712	华夏稳鑫增利80天债券A	2.29	4.25	8.64	-	14.02
3713	平安惠盈纯债C	2.12	4.25	8.64	18.21	18.10
3714	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.64	4.25	7.78	-	12.97
3715	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	鹏华丰康债券	1.81	4.81	8.64	17.36	48.73
2795	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.90	4.80	8.64	15.77	24.19
2796	平安惠盈纯债C	2.12	4.25	8.64	18.21	18.10
2797	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.17	8.64	15.52	19.64
2798	易方达纯债债券C	1.81	4.53	8.64	15.52	68.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	广发汇康定期开放债券	2.01	5.64	10.29	18.22	32.94
1159	永赢泰益债券A	1.68	5.48	10.22	18.22	31.79
1160	平安惠盈纯债C	2.12	4.25	8.64	18.21	18.10
1161	汇添富增强收益债券A	2.94	6.73	13.44	18.20	115.68
1162	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.08	5.72	10.36	18.20	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
平安惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	天弘齐享债券发起A	1.25	5.84	10.59	-	18.11
3038	博时双季享持有期债券B	0.58	4.34	9.09	16.48	18.10
3039	平安惠盈纯债C	2.12	4.25	8.64	18.21	18.10
3040	国泰惠信三年定期开放债券	1.81	4.32	6.84	12.66	18.09
3041	南方梦元短债A	1.49	3.51	6.20	12.51	18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据)	50.00	5147.58	5.60%
24新兴际华MTN001	50.00	5142.27	5.59%
25国开06	50.00	5076.79	5.52%
25大横琴MTN002	50.00	5056.44	5.50%
21钱世纪城债01	50.00	5041.78	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24661.60	26.81%
金融债券	9857.22	10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2520	1.2510	1.2510	1.2500	1.2500
累计净值(元)	1.2740	1.2730	1.2730	1.2720	1.2720

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