财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.56 |
242.65 |
0.19 |
-4.06 |
36.16 |
| 本期利润(万元) |
353.04 |
446.12 |
2.70 |
-13.56 |
43.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
4.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3631.95 |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
17.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46816.59 |
24502.35 |
924.63 |
915.85 |
913.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
8.21 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
10.37 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
97.82 |
38.74 |
297.22 |
213.28 |
199.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
924754.12 |
153886.17 |
5625.03 |
5846.62 |
6368.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
293121.51 |
44533.49 |
774.26 |
1019.92 |
728.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
631632.61 |
109352.67 |
4850.77 |
4826.70 |
5640.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.74 |
72.90 |
3.03 |
3.18 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
56.39 |
20.83 |
0.87 |
0.91 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
927709.62 |
154053.24 |
5950.03 |
6066.82 |
6575.92 |
| 负债合计(万元) |
194247.83 |
26359.41 |
825.87 |
552.10 |
1460.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
733461.79 |
127693.83 |
5124.17 |
5514.72 |
5115.07 |
| 未分配利润(万元) |
82539.79 |
5355.34 |
175.02 |
111.81 |
-86.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.88 |
1.02 |
0.75 |
0.31 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
12027.99 |
1556.03 |
308.26 |
201.60 |
-56.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14010.66 |
1808.73 |
37.71 |
31.96 |
38.11 |
| 其它收入(万元) |
51.06 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26097.60 |
3365.79 |
346.77 |
233.91 |
-16.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1561.50 |
191.66 |
36.81 |
18.78 |
36.18 |
| 托管费(万元) |
263.20 |
54.76 |
10.52 |
5.36 |
10.34 |
| 其它费用(万元) |
25.16 |
7.61 |
14.41 |
6.15 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
2807.41 |
375.93 |
86.18 |
43.65 |
92.24 |
| 利润总额(万元) |
23290.19 |
2989.87 |
260.59 |
190.25 |
-108.70 |
| 净利润(万元) |
23290.19 |
2989.87 |
260.59 |
190.25 |
-108.70 |
