平安添裕债券C(008727)_最新动态

平安添裕债券C008727PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0704

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添裕债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：5.79亿元

平安添裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
债券型名次	5299	5327	5362	5290	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
债券型名次	5254	746	1114	3696	5069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
5298	平安添裕债券A	-1.66	-3.17	-6.55	-4.58	-2.70
5299	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5300	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62
5301	兴业收益增强债券A	-1.68	-1.86	-4.52	-1.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5326	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
5327	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5328	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5329	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
5361	博时天颐债券C	-3.42	-5.10	-6.63	-2.99	0.13
5362	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5363	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5364	汇添富多元收益债券C	-1.27	-3.08	-6.70	2.80	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安添裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	长信全球债券(QDII)人民币	0.38	-1.84	-3.64	-4.76	-5.91
5289	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5290	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5291	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96
5292	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安添裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5238	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5239	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5240	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
5241	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安添裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53
5253	南方津享稳健添利债券C	-2.56	2.29	7.63	-	7.63
5254	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
5255	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
5256	德邦景颐债券A	-2.58	0.24	5.40	3.26	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安添裕债券C一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	富国新天锋债券(LOF)	0.35	7.90	10.79	17.42	109.14
745	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
746	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
747	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86
748	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安添裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
1113	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25
1114	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
1115	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1116	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安添裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
3695	融通收益增强债券A	-6.57	6.41	1.22	0.97	34.69
3696	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
3697	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
3698	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安添裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5068	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
5069	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
5070	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
5071	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.78	5.02	-	6.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	640.00	63943.93	4.49%
23工行二级资本债02A	360.00	38056.42	2.67%
25农发31	338.00	34228.95	2.40%
23中信银行二级资本债01A	270.00	28478.63	2.00%
23建行永续债01	240.00	25564.66	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	511219.67	35.90%
企业债	61962.79	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0767	1.0838	1.0847	1.0885	1.0881
累计净值(元)	1.0767	1.0838	1.0847	1.0885	1.0881

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