资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67968.25 95.75%
银行存款和结算备付金 2992.61 4.22%
其他资产 21.58 0.03%
资产总值:70982.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 40.00 4018.79 6.39%
25交行TLAC非资本债03A(BC) 30.00 3005.79 4.78%
23今世缘MTN001 20.00 2075.08 3.30%
23连云城建MTN001 20.00 2062.12 3.28%
23渝科学城MTN001 20.00 2062.62 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27175.27 43.21%
企业债 4026.03 6.40%
国家债券 2027.70 3.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%