资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54500.98 95.60%
银行存款和结算备付金 2473.50 4.34%
其他资产 32.66 0.06%
资产总值:57007.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4100.00 8.05%
25农发31 40.00 4050.76 7.95%
26中行二级资本债01BC 40.00 4036.26 7.92%
21峨乐旅集MTN001 20.00 2043.18 4.01%
25上证03 20.00 2033.05 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35127.70 68.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%