我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237146.58 97.78%
银行存款和结算备付金 2968.88 1.22%
其他资产 2407.09 0.99%
资产总值:242522.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 120.00 12307.70 5.72%
20浦发银行永续债 100.00 10682.97 4.96%
21中国银行永续债01 50.00 5216.36 2.42%
23常德城投MTN001 50.00 5168.22 2.40%
24汇金MTN003 50.00 5032.42 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53945.73 25.06%
企业债 18922.61 8.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%