资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50948.21 95.14%
银行存款和结算备付金 2580.50 4.82%
其他资产 22.46 0.04%
资产总值:53551.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债24 50.00 5023.38 9.91%
26中行二级资本债01BC 40.00 4069.35 8.03%
25建行二级资本债02A(BC) 40.00 4051.57 7.99%
24国开清发03 30.00 3016.89 5.95%
26工行永续债04BC 30.00 3008.87 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29473.83 58.14%
国家债券 1111.80 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%