财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.88 |
96.41 |
1046.83 |
150.00 |
746.83 |
| 本期利润(万元) |
443.08 |
221.87 |
761.53 |
-32.57 |
541.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3095.95 |
0.00 |
3730.11 |
0.00 |
4746.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34883.28 |
37628.75 |
43082.50 |
47744.09 |
58541.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
18.54 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
16.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.15 |
652.18 |
1962.06 |
619.80 |
454.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
54500.98 |
67968.25 |
95399.54 |
121988.68 |
252586.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54500.98 |
67968.25 |
95399.54 |
121988.68 |
252586.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.62 |
13.57 |
17.56 |
27.60 |
47.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
5.43 |
7.02 |
11.04 |
15.27 |
| 资产总计(万元) |
57007.14 |
70982.44 |
104025.75 |
124367.69 |
276517.48 |
| 负债合计(万元) |
6060.04 |
8084.09 |
19693.51 |
3247.74 |
38514.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
50947.10 |
62898.35 |
84332.24 |
121119.95 |
238003.28 |
| 未分配利润(万元) |
6393.14 |
7232.34 |
9319.26 |
12407.35 |
21920.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.11 |
38.99 |
23.76 |
123.06 |
67.93 |
| 投资收益(万元) |
341.07 |
2021.76 |
1357.01 |
4716.03 |
2602.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
469.19 |
-410.97 |
-296.57 |
1567.67 |
1555.36 |
| 其它收入(万元) |
5.97 |
20.18 |
5.18 |
116.01 |
49.38 |
| 收入合计(万元) |
831.35 |
1669.96 |
1089.38 |
6522.77 |
4275.39 |
| 管理人报酬(万元) |
68.51 |
213.22 |
121.71 |
566.86 |
310.54 |
| 托管费(万元) |
27.40 |
85.29 |
48.68 |
192.91 |
90.38 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
25.29 |
13.53 |
27.60 |
15.73 |
| 费用合计(万元) |
176.07 |
535.57 |
293.10 |
1779.47 |
1063.90 |
| 利润总额(万元) |
655.27 |
1134.39 |
796.28 |
4743.30 |
3211.50 |
| 净利润(万元) |
655.27 |
1134.39 |
796.28 |
4743.30 |
3211.50 |
