我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1084.31 1035.43 502.05 5409.42 1027.82
本期利润(万元) 109.68 2060.99 1053.76 10669.23 1339.09
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.72 0.00 4.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12047.92 0.00 7481.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 168840.72 185656.79 112812.66 130544.34 164359.45
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.72 0.00 3.76 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.42 0.00 12.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 454.14 539.82 496.75 590.52 675.31
交易性金融资产(万元) 252586.57 238234.26 400800.47 668735.19 601823.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 252586.57 238234.26 400800.47 668735.19 601823.70
应付管理人报酬(万元) 47.65 60.04 102.90 178.11 141.87
应付托管费(万元) 15.27 17.15 29.40 50.89 40.53
资产总计(万元) 276517.48 254213.21 412408.58 680789.97 612096.12
负债合计(万元) 38514.21 56774.25 92939.36 144429.17 86552.09
所有者权益合计(万元) 238003.28 197438.96 319469.22 536360.80 525544.03
未分配利润(万元) 21920.10 15272.60 20124.69 21778.34 23530.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 67.93 167.22 88.60 112.09 24.39
投资收益(万元) 2602.72 11329.07 7221.84 9428.16 2829.12
公允价值变动收益(万元) 1555.36 6668.91 5782.84 -8018.20 -351.13
其它收入(万元) 49.38 106.61 69.43 941.07 157.77
收入合计(万元) 4275.39 18271.82 13162.70 2463.13 2660.15
管理人报酬(万元) 310.54 1223.52 780.48 1761.46 281.90
托管费(万元) 90.38 349.58 223.00 504.72 81.99
其它费用(万元) 15.73 34.13 17.33 33.27 12.19
费用合计(万元) 1063.90 4226.04 2735.73 4824.90 690.69
利润总额(万元) 3211.50 14045.78 10426.97 -2361.77 1969.45
净利润(万元) 3211.50 14045.78 10426.97 -2361.77 1969.45