我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60141.63 99.16%
银行存款和结算备付金 512.05 0.84%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:60653.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 30.00 3164.40 6.17%
24进出01 30.00 3045.08 5.94%
19苏新国资MTN003 20.00 2085.16 4.07%
21沪基建MTN002 20.00 2076.45 4.05%
21中国水务MTN001 20.00 2072.36 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10263.91 20.02%
国家债券 2063.07 4.02%
企业债 2047.12 3.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%