资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2063934.62 99.03%
银行存款和结算备付金 10188.39 0.49%
其他资产 10046.33 0.48%
资产总值:2084169.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 220.00 22289.78 1.16%
22国开03 180.00 18383.40 0.95%
26农发10 180.00 18125.36 0.94%
26农发01 150.00 15172.71 0.79%
22农发02 150.00 15334.73 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276312.19 14.32%
企业债 119089.96 6.17%
国家债券 40863.92 2.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%