我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
542.35 |
934.07 |
571.08 |
1251.51 |
397.48 |
| 本期利润(万元) |
237.98 |
1195.56 |
669.26 |
1157.39 |
280.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1333.28 |
0.00 |
351.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51243.88 |
51176.35 |
50762.72 |
50187.42 |
51063.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
570.76 |
508.06 |
553.05 |
44.76 |
10.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
62226.78 |
59930.85 |
61032.67 |
6049.87 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62226.78 |
59930.85 |
61032.67 |
6049.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
6.38 |
7.10 |
0.64 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.13 |
2.37 |
0.21 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
63826.44 |
60594.06 |
61613.89 |
6116.08 |
10.12 |
| 负债合计(万元) |
12634.29 |
10396.78 |
9339.56 |
1003.05 |
0.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
51192.15 |
50197.28 |
52274.33 |
5113.03 |
9.90 |
| 未分配利润(万元) |
1333.81 |
352.01 |
537.99 |
-23.17 |
-0.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
21.95 |
16.55 |
2.73 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
1147.75 |
1546.80 |
585.19 |
41.64 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.58 |
-83.61 |
47.08 |
-34.12 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
7.63 |
7.63 |
0.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1413.50 |
1492.77 |
656.45 |
10.50 |
0.05 |
| 管理人报酬(万元) |
37.88 |
59.80 |
20.95 |
1.84 |
0.01 |
| 托管费(万元) |
12.63 |
19.93 |
6.98 |
0.61 |
0.00 |
| 其它费用(万元) |
23.07 |
40.33 |
14.84 |
1.46 |
0.24 |
| 费用合计(万元) |
217.32 |
330.41 |
106.00 |
6.56 |
0.25 |
| 利润总额(万元) |
1196.18 |
1162.36 |
550.46 |
3.94 |
-0.20 |
| 净利润(万元) |
1196.18 |
1162.36 |
550.46 |
3.94 |
-0.20 |
