资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206996.69 99.97%
银行存款和结算备付金 64.79 0.03%
其他资产 5.20 0.00%
资产总值:207066.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 200.00 20175.75 8.06%
24中信银行债01 180.00 18482.29 7.38%
24农发03 160.00 16192.75 6.47%
24南京银行债03BC 140.00 14324.05 5.72%
19国开10 120.00 12798.00 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112362.60 44.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%