资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192794.55 99.16%
银行存款和结算备付金 1620.30 0.83%
其他资产 9.68 0.00%
资产总值:194424.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行01 190.00 19133.48 9.85%
22光大银行 170.00 17406.83 8.96%
24南京银行债03BC 160.00 16420.83 8.45%
25国债10 160.00 16093.76 8.28%
21农发03 150.00 15394.95 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105652.88 54.37%
国家债券 24151.44 12.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%