资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271753.25 99.91%
银行存款和结算备付金 206.49 0.08%
其他资产 48.53 0.02%
资产总值:272008.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 200.00 21718.65 10.64%
23农发13 200.00 20263.37 9.93%
24农发03 160.00 16371.75 8.02%
25江苏银行01 140.00 14195.38 6.95%
24南京银行债03BC 140.00 14153.68 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154991.81 75.92%
国家债券 9968.11 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%