资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463623.37 99.92%
银行存款和结算备付金 349.08 0.08%
其他资产 12.70 0.00%
资产总值:463985.14万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 910.00 91419.50 18.59%
26农业银行CD212 500.00 49291.14 10.02%
24交行债01 200.00 20250.48 4.12%
24中信银行债01 180.00 18175.11 3.70%
26江苏债33 150.00 15394.72 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206552.04 42.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%