资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242819.13 99.93%
银行存款和结算备付金 158.20 0.07%
其他资产 2.92 0.00%
资产总值:242980.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 230.00 25602.23 10.21%
19国开05 200.00 21194.27 8.45%
22农发清发02 170.00 17692.06 7.05%
24农发03 160.00 16124.19 6.43%
24南京银行债03BC 140.00 14252.53 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169274.79 67.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%