财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 462.80 5224.20 1889.67 11933.35 2980.83
本期利润(万元) -415.53 2482.10 -1771.18 14463.82 1885.61
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 5.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10678.22 0.00 28194.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 194261.02 332104.40 315802.78 329303.03 321037.20
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.89 0.00 6.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.86 0.00 32.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 21.68 261.86 21.30 379.84 31.76
交易性金融资产(万元) 406735.06 387602.70 378931.01 139535.26 160064.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 406735.06 387602.70 378931.01 139535.26 160064.68
应付管理人报酬(万元) 74.58 95.00 72.57 29.78 28.23
应付托管费(万元) 24.86 31.67 24.19 9.93 9.41
资产总计(万元) 411883.88 398749.68 379068.22 139985.44 170197.62
负债合计(万元) 54773.13 29291.53 44751.56 9342.18 45370.63
所有者权益合计(万元) 357110.75 369458.14 334316.66 130643.27 124826.99
未分配利润(万元) 13419.67 36452.65 25091.82 7487.24 5153.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 150.55 75.51 39.63 58.82 23.79
投资收益(万元) 6594.77 14769.17 6614.80 4776.59 2976.20
公允价值变动收益(万元) -3047.97 2741.48 819.86 757.10 203.96
其它收入(万元) 0.43 36.08 35.66 0.00 0.00
收入合计(万元) 3697.78 17622.23 7509.96 5592.51 3203.95
管理人报酬(万元) 504.07 846.05 333.62 410.93 231.58
托管费(万元) 168.02 282.02 111.21 136.98 77.19
其它费用(万元) 12.27 24.69 12.52 28.46 12.52
费用合计(万元) 1046.92 1786.17 780.21 953.47 563.94
利润总额(万元) 2650.86 15836.06 6729.75 4639.04 2640.00
净利润(万元) 2650.86 15836.06 6729.75 4639.04 2640.00