财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3110.39 |
1018.56 |
6085.28 |
462.80 |
5224.20 |
| 本期利润(万元) |
3664.19 |
1610.93 |
2813.86 |
-415.53 |
2482.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11322.51 |
0.00 |
7246.86 |
0.00 |
10678.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234883.44 |
249288.97 |
202368.48 |
194261.02 |
332104.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
36.23 |
0.00 |
34.13 |
0.00 |
33.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.79 |
27.16 |
21.68 |
261.86 |
21.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
206996.69 |
271753.25 |
406735.06 |
387602.70 |
378931.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206996.69 |
271753.25 |
406735.06 |
387602.70 |
378931.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.49 |
53.56 |
74.58 |
95.00 |
72.57 |
| 应付托管费(万元) |
22.16 |
17.85 |
24.86 |
31.67 |
24.19 |
| 资产总计(万元) |
250568.44 |
272008.27 |
411883.88 |
398749.68 |
379068.22 |
| 负债合计(万元) |
116.43 |
67850.11 |
54773.13 |
29291.53 |
44751.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
250452.01 |
204158.16 |
357110.75 |
369458.14 |
334316.66 |
| 未分配利润(万元) |
13590.85 |
8079.99 |
13419.67 |
36452.65 |
25091.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.90 |
179.86 |
150.55 |
75.51 |
39.63 |
| 投资收益(万元) |
3879.43 |
8153.32 |
6594.77 |
14769.17 |
6614.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.20 |
-3682.19 |
-3047.97 |
2741.48 |
819.86 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.59 |
0.43 |
36.08 |
35.66 |
| 收入合计(万元) |
4464.61 |
4651.57 |
3697.78 |
17622.23 |
7509.96 |
| 管理人报酬(万元) |
371.30 |
862.36 |
504.07 |
846.05 |
333.62 |
| 托管费(万元) |
123.77 |
287.45 |
168.02 |
282.02 |
111.21 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
12.27 |
24.69 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
586.83 |
1664.90 |
1046.92 |
1786.17 |
780.21 |
| 利润总额(万元) |
3877.78 |
2986.67 |
2650.86 |
15836.06 |
6729.75 |
| 净利润(万元) |
3877.78 |
2986.67 |
2650.86 |
15836.06 |
6729.75 |
