资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 541510.07 99.74%
银行存款和结算备付金 1425.52 0.26%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:542937.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 980.00 99625.83 25.56%
24农发13 780.00 79296.94 20.34%
25农发23 590.00 59722.98 15.32%
25农发03 360.00 35994.16 9.23%
25国开清发02 310.00 31032.63 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 541510.07 138.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%