我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8774.46 |
18394.93 |
10076.51 |
33880.53 |
11764.69 |
| 本期利润(万元) |
4165.56 |
23843.78 |
12125.82 |
35588.09 |
6141.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84755.04 |
0.00 |
162015.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
820798.68 |
1264080.04 |
1117313.95 |
1442898.94 |
2099268.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.18 |
0.00 |
69.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1503.99 |
320490.16 |
628.17 |
10410.91 |
1231.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2009753.10 |
2154833.21 |
2577786.02 |
1414762.69 |
546447.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2009753.10 |
2154833.21 |
2577786.02 |
1414762.69 |
546447.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.38 |
250.85 |
236.54 |
124.00 |
35.91 |
| 应付托管费(万元) |
65.79 |
83.62 |
78.85 |
41.33 |
11.97 |
| 资产总计(万元) |
2011258.72 |
2475323.46 |
2578414.26 |
1425173.82 |
547679.28 |
| 负债合计(万元) |
410904.30 |
669650.54 |
627876.15 |
242257.65 |
125090.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1600354.41 |
1805672.92 |
1950538.11 |
1182916.17 |
422588.73 |
| 未分配利润(万元) |
115931.84 |
184976.92 |
268586.48 |
137909.85 |
36305.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
101.78 |
1173.95 |
540.41 |
907.47 |
221.38 |
| 投资收益(万元) |
28413.29 |
56945.35 |
24230.74 |
15969.71 |
7224.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7128.63 |
2670.93 |
6352.21 |
-1358.08 |
-1414.79 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
28.30 |
28.29 |
1.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35643.73 |
60818.54 |
31151.64 |
15520.36 |
6031.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1071.15 |
2669.96 |
989.47 |
705.92 |
248.04 |
| 托管费(万元) |
357.05 |
889.99 |
329.82 |
235.31 |
82.68 |
| 其它费用(万元) |
18.02 |
37.14 |
17.95 |
32.27 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
4638.25 |
12516.91 |
5334.36 |
3052.25 |
892.74 |
| 利润总额(万元) |
31005.48 |
48301.63 |
25817.28 |
12468.11 |
5138.74 |
| 净利润(万元) |
31005.48 |
48301.63 |
25817.28 |
12468.11 |
5138.74 |
