财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1403.20 |
378.31 |
8124.63 |
244.72 |
6811.02 |
| 本期利润(万元) |
2074.56 |
967.39 |
1758.25 |
-1213.13 |
1675.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4683.76 |
0.00 |
6307.44 |
0.00 |
16548.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139028.08 |
138133.07 |
207181.20 |
276974.89 |
515088.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
81.04 |
0.00 |
78.45 |
0.00 |
78.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1480.82 |
1514.45 |
1476.64 |
12563.91 |
1503.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
529950.02 |
846125.93 |
1364637.95 |
1518129.33 |
2009753.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
529950.02 |
846125.93 |
1364637.95 |
1518129.33 |
2009753.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.50 |
79.46 |
135.23 |
153.66 |
197.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.50 |
26.49 |
45.08 |
51.22 |
65.79 |
| 资产总计(万元) |
551393.07 |
847640.55 |
1366115.34 |
1530700.58 |
2011258.72 |
| 负债合计(万元) |
150110.22 |
177745.48 |
291569.75 |
178898.43 |
410904.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
401282.85 |
669895.07 |
1074545.58 |
1351802.15 |
1600354.41 |
| 未分配利润(万元) |
32534.85 |
46560.18 |
58942.81 |
72313.64 |
115931.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.42 |
42.42 |
20.31 |
229.75 |
101.78 |
| 投资收益(万元) |
5418.78 |
24760.62 |
19086.21 |
57401.06 |
28413.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2179.42 |
-13527.34 |
-10995.92 |
9107.09 |
7128.63 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
0.35 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
7612.75 |
11275.79 |
8110.63 |
66738.25 |
35643.73 |
| 管理人报酬(万元) |
329.25 |
1507.12 |
911.98 |
1995.65 |
1071.15 |
| 托管费(万元) |
109.75 |
502.37 |
303.99 |
665.22 |
357.05 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
29.65 |
14.12 |
31.07 |
18.02 |
| 费用合计(万元) |
1378.73 |
6290.43 |
3949.83 |
8285.60 |
4638.25 |
| 利润总额(万元) |
6234.02 |
4985.36 |
4160.80 |
58452.65 |
31005.48 |
| 净利润(万元) |
6234.02 |
4985.36 |
4160.80 |
58452.65 |
31005.48 |
