财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6403.02 |
2925.53 |
30923.36 |
8238.87 |
16459.27 |
| 本期利润(万元) |
6403.02 |
2925.53 |
30923.36 |
8238.87 |
16459.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9754.49 |
0.00 |
10510.36 |
0.00 |
28026.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
809456.32 |
805978.83 |
810009.20 |
803783.97 |
827525.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
24.76 |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
21.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.70 |
87330.03 |
152.29 |
136.16 |
239.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.71 |
103.07 |
101.85 |
102.85 |
100.32 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
34.36 |
33.95 |
34.28 |
33.44 |
| 资产总计(万元) |
1473959.88 |
810168.52 |
1507996.95 |
1563660.80 |
1556212.98 |
| 负债合计(万元) |
664503.56 |
159.32 |
680471.89 |
752595.01 |
738852.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
809456.32 |
810009.20 |
827525.05 |
811065.79 |
817360.27 |
| 未分配利润(万元) |
9754.49 |
10510.36 |
28026.22 |
11566.95 |
17861.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11019.02 |
41490.32 |
23375.60 |
51024.58 |
25332.00 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11019.09 |
41490.32 |
23375.60 |
51024.58 |
25332.00 |
| 管理人报酬(万元) |
596.42 |
1227.89 |
609.35 |
1229.44 |
617.15 |
| 托管费(万元) |
198.81 |
409.30 |
203.12 |
409.81 |
205.72 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
21.81 |
11.69 |
23.35 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
4616.07 |
10566.96 |
6916.33 |
16440.37 |
8438.27 |
| 利润总额(万元) |
6403.02 |
30923.36 |
16459.27 |
34584.22 |
16893.74 |
| 净利润(万元) |
6403.02 |
30923.36 |
16459.27 |
34584.22 |
16893.74 |
