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最新净值:1.027 0.001(0.08%)

累计净值:1.192

更新时间:2025-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏扬淳安66个月债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:陈钟闻 2024-09-11 每10份派现金 0.3
基金规模: 2024-03-22 每10份派现金 0.5
    鹏扬淳安66个月债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.38 0.99 2.10 1.27
债券型名次 497 2248 362 1847 426
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 6340.00 638796.15 77.98%
农发2001 1140.00 116079.11 14.17%
15江苏12 650.00 65808.83 8.03%
国开2007 623.11 63615.40 7.77%
15湖南08 590.00 59693.08 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 973532.11 118.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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