资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 589484.47 99.95%
银行存款和结算备付金 298.43 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:589782.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 820.00 89321.46 10.98%
21国开10 760.00 84372.15 10.37%
21进出10 560.00 61965.55 7.62%
21农发05 400.00 44730.48 5.50%
23中信银行01 360.00 36851.01 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 509591.53 62.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%