资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 908380.18 99.99%
银行存款和结算备付金 80.25 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:908460.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 4130.00 453181.99 55.49%
24农发清发17 1150.00 118751.48 14.54%
21国开10 760.00 82138.37 10.06%
21进出10 560.00 62228.93 7.62%
21农发05 480.00 52253.94 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 908380.18 111.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%