浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券C009934AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.0062

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
债券型名次	2589	3602	3600	4344	4780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	0.61	0.61	-	0.61
债券型名次	5099	5335	5281	3700	5390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
2588	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
2589	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
2591	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.26	0.66	0.83
3601	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20
3602	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
3603	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3604	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.94	1.13
3599	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17
3600	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
3601	人保利丰纯债A	0.00	0.08	0.35	0.95	1.13
3602	天弘安恒60天滚动持有短债	0.01	0.09	0.35	0.95	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70
4343	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70
4344	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
4345	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
4346	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
4779	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4780	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
4781	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4782	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.55	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	宏利溢利债券A	0.61	1.99	5.18	11.23	34.31
5098	平安双盈添益债券A	0.61	1.36	5.88	-	10.00
5099	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61
5100	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.34	19.41
5101	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.35	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.01	4.41
5334	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99
5335	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61
5336	易米和丰债券C	-1.00	0.61	1.68	-	0.63
5337	德邦新添利债券C	-0.85	0.59	-0.30	-0.93	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	博时恒享债券A	-2.42	1.57	0.73	-	0.44
5280	新华聚利E	0.67	0.67	0.67	-	0.67
5281	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61
5282	前海联合淳安3年定开债券	0.58	0.58	0.58	-	12.16
5283	国泰君安君得盛债券C	-0.26	3.56	0.56	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
3699	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
3700	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61
3701	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60
3702	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	易米和丰债券C	-1.00	0.61	1.68	-	0.63
5389	申万菱信可转债债券C	4.20	13.81	8.16	-	0.62
5390	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.61	0.61	0.61	-	0.61
5391	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5392	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
21国开10	760.00	82138.37	10.06%
21进出10	560.00	62228.93	7.62%
21农发05	480.00	52253.94	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908380.18	111.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0061	1.0060	1.0060	1.0060	1.0059
累计净值(元)	1.0061	1.0060	1.0060	1.0060	1.0059

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