浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券C009934AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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累计净值：1.0036

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
债券型名次	4690	4113	4477	5189	5093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	0.36	0.36	-	0.36
债券型名次	5226	5377	5217	3574	5413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.57	1.02	0.89
4689	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.14	0.32	0.90	0.55
4690	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
4691	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63
4692	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.37	0.67	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	平安惠融纯债	0.02	0.13	0.58	1.48	0.93
4112	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
4113	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
4114	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.58	0.88	0.79
4115	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.50	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88
4476	平安双盈添益债券C	0.12	0.16	0.31	0.77	0.73
4477	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
4478	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	-0.09	0.31	0.51	0.75
4479	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.08	0.31	0.60	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.18	0.36	0.27
5188	鹏华双债增利债券A	0.15	-0.43	-0.48	0.36	0.47
5189	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
5190	新华聚利E	0.04	0.21	0.36	0.36	0.36
5191	东方红信用债债券C	-0.03	-0.31	-0.28	0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	工银14天理财债券发起A	0.00	0.05	0.25	0.45	0.36
5092	红土创新添利债券C	-0.07	-0.90	-0.57	-0.17	0.36
5093	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
5094	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.16	0.27	-0.44	0.36
5095	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.37	3.15	6.34	-	10.45
5225	海富通瑞弘6个月债券	0.36	2.30	4.22	12.69	16.16
5226	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5227	同泰恒兴纯债C	0.36	4.17	8.16	14.60	16.70
5228	新华聚利E	0.36	0.36	0.36	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5376	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	4.00	4.07
5377	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5378	新华聚利E	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5379	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.52	0.35	3.13	-	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	天治可转债增强债券A	-2.35	2.31	0.38	-3.40	48.86
5216	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.33	0.37	3.76	4.35
5217	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5218	新华聚利E	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5219	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.18	-	17.25
3573	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.76	6.95	11.36	-	23.77
3574	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36
3575	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
3576	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.52	0.44
5412	上银可转债精选债券A	22.43	31.76	29.42	-1.47	0.43
5413	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5414	新华聚利E	0.36	0.36	0.36	-	0.36
5415	平安双季增享6个月持有债券A	3.86	4.66	3.95	-1.04	0.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	820.00	89321.46	10.98%
21国开10	760.00	84372.15	10.37%
21进出10	560.00	61965.55	7.62%
21农发05	400.00	44730.48	5.50%
23中信银行01	360.00	36851.01	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509591.53	62.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0035	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034
累计净值(元)	1.0035	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034

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