浦银普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银普华66个月定开债券C009934PUYIN PUHUA 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.0069

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
债券型名次	1707	4477	2943	4205	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	0.69	0.69	-	0.69
债券型名次	5105	5352	5314	3759	5395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
1706	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.94
1707	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
1708	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76
1709	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.58	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	平安双债添益债券C	0.10	0.10	-0.23	-0.47	1.10
4476	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.29	0.91	1.23
4477	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4478	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.10	0.21	0.79	1.06
4479	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.10	0.21	1.20	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2942	平安惠兴债券	-0.04	0.17	0.32	1.43	1.82
2943	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
2944	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.32	1.26	1.53
2945	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02
4204	民生加银半年理财	0.04	0.10	0.21	0.64	0.82
4205	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4206	前海联合淳安3年定开债券	0.03	0.15	0.36	0.64	0.72
4207	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	0.33	0.64	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4829	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
4830	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4831	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69
4832	天弘稳健回报债券发起A	0.02	0.32	-0.14	-0.28	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.93	94.85
5104	泓德裕祥债券A	0.70	11.48	0.63	-0.07	47.31
5105	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5106	前海联合润盈短债A	0.69	1.97	3.64	8.70	14.83
5107	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.51	6.07
5351	前海联合淳安3年定开债券	0.72	0.72	0.72	-	12.31
5352	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5353	融通中国概念债券(QDII)	-2.92	0.68	4.09	-0.20	22.42
5354	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.65	6.76	0.73	-7.89	-5.92
5313	前海联合淳安3年定开债券	0.72	0.72	0.72	-	12.31
5314	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5315	泓德裕祥债券A	0.70	11.48	0.63	-0.07	47.31
5316	华安全球美元票息(人民币)C	-3.77	-2.26	0.54	3.31	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
3758	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24
3759	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
3760	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.45	14.03	-	28.07
3761	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.45	12.49	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5394	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5395	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.69	0.69	0.69	-	0.69
5396	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
5397	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
21国开10	760.00	82138.37	10.06%
21进出10	560.00	62228.93	7.62%
21农发05	480.00	52253.94	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908380.18	111.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	1.0067
累计净值(元)	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	1.0067

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