浦银普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银普华66个月定开债券C009934PUYIN PUHUA 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
债券型名次	3871	3915	3862	3804	4416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
债券型名次	4681	5265	5279	3698	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
3870	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3871	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3872	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
3873	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05
3914	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
3915	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3916	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
3917	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3861	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
3862	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3863	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99
3864	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
3803	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
3804	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
3805	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
3806	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.46	0.85
4415	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
4416	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85
4417	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
4418	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
4680	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4681	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
4682	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
4683	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	农银增强收益债券C	-6.23	0.88	1.25	0.37	84.90
5264	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
5265	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5266	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
5267	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	10.70	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
5278	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45
5279	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5280	申万菱信汇元宝债券C	-6.20	-0.28	0.84	-9.26	-10.96
5281	德邦新添利债券A	-0.15	2.06	0.82	-0.73	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	平安添裕债券C	-2.56	7.90	11.23	0.87	7.04
3697	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
3698	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
3699	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
3700	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01
5356	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5357	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
5358	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5359	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
21国开15	4130.00	453181.99	55.49%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
24农发清发17	1150.00	118751.48	14.54%
21国开10	760.00	82138.37	10.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	908380.18	111.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0083	1.0083

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