浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券C009934AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5291	5097	4978	5195	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5328	5076	4613	3350	5351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19
5290	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
5291	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5292	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.10	0.19	0.86	2.64
5293	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	0.10	0.10	0.67	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5096	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
5097	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5098	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5099	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
4977	平安中短债债券A	0.03	0.12	0.00	0.70	2.34
4978	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4979	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4980	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
5195	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5196	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5197	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5345	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5346	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5347	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5327	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5328	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5329	前海开源鼎安债券A	0.00	-1.08	-4.63	18.13	27.70
5330	前海联合淳安3年定开债券	0.00	1.58	4.85	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	平安双盈添益债券C	3.30	0.00	0.00	-	7.21
5075	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.72	0.00	0.00	-	7.33
5076	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5077	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.49	0.00	0.00	-	4.25
5078	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.60	0.00	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	浦银安盛普诚纯债债券A	4.20	6.49	0.00	-	6.11
4612	浦银安盛普诚纯债债券C	3.81	5.75	0.00	-	5.28
4613	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4614	浦银安盛普兴3个月定开债券	3.49	0.00	0.00	-	4.25
4615	浦银安盛普裕一年定开债券	4.33	7.01	0.00	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
3349	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03
3350	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3351	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
3352	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5350	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5351	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5352	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5353	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	7591.00	776782.41	96.43%
20农发08	1600.00	160115.21	19.88%
20进出05	1090.00	110601.50	13.73%
20农发05	890.00	89277.90	11.08%
18农发11	520.00	54117.74	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1332327.28	165.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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