浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)_最新动态

浦银安盛普华66个月定开债券C009934AXA PUHUA 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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最新净值：1.0026 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0026

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普华66个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李羿

基金规模：0.00亿元

浦银安盛普华66个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
债券型名次	3255	4831	4775	5224	5195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	0.26	0.26	-	0.26
债券型名次	5202	5385	5184	2891	5410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3254	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
3255	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
3256	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
3257	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.03	0.31	0.76	1.02	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.15	0.50	0.92	0.67
4830	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
4831	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
4832	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4833	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.13	0.26	0.70	0.32
4774	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.05	0.26	0.57	0.23
4775	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
4776	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09
4777	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06
5223	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
5224	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
5225	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.15	0.65	0.25	0.48
5226	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.07	-0.36	0.25	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普华66个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.20	0.44	0.26
5194	平安合进1年定开债	-0.01	-0.04	0.21	0.63	0.26
5195	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26
5196	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.10	0.06	0.51	0.26
5197	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
5201	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43
5202	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5203	信澳汇享三个月定开债券C	0.26	3.48	7.07	-	8.14
5204	博时富璟一年定开债	0.25	4.40	8.56	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03
5384	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5385	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5386	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46
5387	中加优享纯债债券C	0.81	0.23	-0.07	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	泓德裕祥债券A	2.74	6.54	0.28	-	47.68
5183	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5184	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5185	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
5186	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-	-1.68
2890	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
2891	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
2892	财通资管鸿益中短债债券E	1.49	3.17	6.10	-	12.50
2893	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	8.46	9.68	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛普华66个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
5409	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	-	0.36
5410	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26
5411	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5412	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	820.00	89321.46	10.98%
21国开10	760.00	84372.15	10.37%
21进出10	560.00	61965.55	7.62%
21农发05	400.00	44730.48	5.50%
23中信银行01	360.00	36851.01	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509591.53	62.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0023	1.0020	1.0015	1.0012	1.0012
累计净值(元)	1.0023	1.0020	1.0015	1.0012	1.0012

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