资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271653.20 98.04%
银行存款和结算备付金 5255.70 1.90%
其他资产 171.49 0.06%
资产总值:277080.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24永川高新MTN001 70.00 7097.69 3.00%
23太原国投MTN002 50.00 5116.38 2.16%
21国开08 50.00 5110.20 2.16%
25进出06 50.00 5048.49 2.13%
24中行二级资本债02A 40.00 4202.63 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42395.31 17.90%
企业债 6012.89 2.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%