资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343169.77 99.03%
银行存款和结算备付金 3301.65 0.95%
其他资产 55.34 0.02%
资产总值:346526.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 120.00 12007.07 4.68%
24中行二级资本债02A 90.00 9357.21 3.65%
23农行二级资本债03A 70.00 7333.82 2.86%
23建行二级资本债03A 70.00 7296.29 2.84%
24永川高新MTN001 70.00 7259.12 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95953.30 37.40%
企业债 6068.78 2.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%