资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287747.23 98.77%
银行存款和结算备付金 3404.72 1.17%
其他资产 164.94 0.06%
资产总值:291316.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债02A(BC) 125.00 12801.15 5.56%
26工行二级资本债01BC 120.00 12134.33 5.27%
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 4.46%
24永川高新MTN001 70.00 7130.89 3.10%
26浙江债23 50.00 5156.79 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95437.11 41.48%
企业债 6135.70 2.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%