财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 75.43 50.60 224.94 6.92 156.66
本期利润(万元) 144.23 76.45 86.42 -54.91 79.85
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 0.52 0.00 0.45
期末可供分配利润(万元) 1617.51 0.00 1916.43 0.00 2050.93
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 12199.72 13600.69 14937.44 14642.69 16544.91
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 0.53 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 16.43 0.00 15.18 0.00 15.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 763.76 639.27 459.78 398.25 1272.19
交易性金融资产(万元) 287747.23 343169.77 393816.15 454740.53 493095.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 287747.23 343169.77 393816.15 454740.53 493095.89
应付管理人报酬(万元) 67.02 77.95 90.32 107.95 112.42
应付托管费(万元) 19.15 22.27 25.81 30.84 32.12
资产总计(万元) 291316.88 346526.76 397049.39 458490.30 500486.82
负债合计(万元) 61264.73 89993.61 85010.59 93785.96 107053.69
所有者权益合计(万元) 230052.15 256533.15 312038.79 364704.34 393433.13
未分配利润(万元) 35682.78 37118.25 44643.83 50270.64 49235.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.91 46.86 24.45 124.56 64.20
投资收益(万元) 2722.92 7789.47 4997.54 13556.83 7285.37
公允价值变动收益(万元) 1227.74 -2806.97 -1652.98 2151.46 1565.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3969.57 5029.35 3369.02 15832.86 8914.91
管理人报酬(万元) 416.83 1082.95 581.46 1310.53 642.97
托管费(万元) 119.09 309.42 166.13 374.44 183.70
其它费用(万元) 12.62 27.92 14.41 29.75 16.39
费用合计(万元) 1050.60 2822.33 1640.54 3423.34 1762.46
利润总额(万元) 2918.98 2207.02 1728.47 12409.52 7152.45
净利润(万元) 2918.98 2207.02 1728.47 12409.52 7152.45