我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.39 |
203.69 |
104.15 |
482.38 |
119.33 |
| 本期利润(万元) |
-16.28 |
268.14 |
140.61 |
676.95 |
114.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1870.28 |
0.00 |
1288.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17939.03 |
17564.62 |
14200.62 |
13622.04 |
15133.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1272.19 |
379.30 |
445.89 |
1083.92 |
411.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
493095.89 |
382565.94 |
529307.30 |
638962.78 |
292425.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
493095.89 |
382565.94 |
529307.30 |
638962.78 |
292425.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.42 |
95.92 |
134.19 |
147.47 |
71.69 |
| 应付托管费(万元) |
32.12 |
27.41 |
38.34 |
42.14 |
20.48 |
| 资产总计(万元) |
500486.82 |
392056.26 |
541070.81 |
647324.45 |
297545.04 |
| 负债合计(万元) |
107053.69 |
66180.66 |
79976.31 |
160519.29 |
42809.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
393433.13 |
325875.60 |
461094.50 |
486805.16 |
254735.90 |
| 未分配利润(万元) |
49235.78 |
35134.48 |
42485.11 |
33255.34 |
17794.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.20 |
173.72 |
93.98 |
111.50 |
34.78 |
| 投资收益(万元) |
7285.37 |
17909.28 |
9892.45 |
8380.75 |
3994.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1565.34 |
5256.83 |
4894.61 |
-5651.19 |
575.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8914.91 |
23339.82 |
14881.03 |
2841.06 |
4604.49 |
| 管理人报酬(万元) |
642.97 |
1509.85 |
830.83 |
1081.57 |
334.77 |
| 托管费(万元) |
183.70 |
431.39 |
237.38 |
309.02 |
95.65 |
| 其它费用(万元) |
16.39 |
34.40 |
16.50 |
31.69 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
1762.46 |
4309.43 |
2459.26 |
2634.04 |
877.81 |
| 利润总额(万元) |
7152.45 |
19030.40 |
12421.77 |
207.02 |
3726.67 |
| 净利润(万元) |
7152.45 |
19030.40 |
12421.77 |
207.02 |
3726.67 |
