资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81976.94 97.05%
银行存款和结算备付金 2073.04 2.45%
其他资产 414.92 0.49%
资产总值:84464.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21汉江01 50.00 5169.43 7.48%
23山钢04 50.00 5043.57 7.29%
25天安煤业MTN002(科创票据) 40.00 4162.38 6.02%
25鞍山钢铁MTN002 40.00 4046.07 5.85%
25国债01 36.30 3670.49 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44469.45 64.31%
可转债 6128.60 8.86%
国家债券 3670.49 5.31%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%