资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137663.78 97.44%
银行存款和结算备付金 1914.53 1.36%
其他资产 1700.84 1.20%
资产总值:141279.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26辽宁18 50.00 5014.88 3.47%
26广发10 44.00 4405.88 3.05%
26中泰证券CP003 42.00 4206.63 2.91%
25天安煤业MTN002(科创票据) 40.00 4115.44 2.84%
26广发Y3 40.00 4019.26 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 45165.36 31.22%
可转债 9803.17 6.78%
金融债券 5069.43 3.50%
国家债券 4552.51 3.15%
央行票据 0.00 0.00%