财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
363.21 |
284.61 |
1710.10 |
239.26 |
1279.60 |
| 本期利润(万元) |
639.22 |
421.10 |
1068.14 |
-84.59 |
965.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5013.64 |
0.00 |
4142.06 |
0.00 |
9321.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32888.20 |
29392.49 |
29120.93 |
43274.53 |
69784.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.37 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
19.94 |
0.00 |
17.16 |
0.00 |
16.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.63 |
6.17 |
27.54 |
2734.57 |
1147.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
137663.78 |
81976.94 |
193318.88 |
280065.33 |
130027.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137663.78 |
81976.94 |
193318.88 |
280065.33 |
130027.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.17 |
39.15 |
80.60 |
129.03 |
45.76 |
| 应付托管费(万元) |
22.06 |
13.05 |
26.87 |
43.01 |
15.25 |
| 资产总计(万元) |
149349.15 |
84464.90 |
198586.94 |
294081.82 |
133150.34 |
| 负债合计(万元) |
4668.57 |
15313.85 |
38949.64 |
54342.80 |
26496.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
144680.58 |
69151.05 |
159637.29 |
239739.02 |
106653.81 |
| 未分配利润(万元) |
26146.67 |
10831.38 |
24332.03 |
33904.10 |
13248.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.19 |
28.26 |
15.98 |
43.78 |
19.13 |
| 投资收益(万元) |
1435.77 |
6032.71 |
4179.08 |
6756.89 |
2093.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
822.91 |
-1664.98 |
-895.11 |
1375.39 |
451.13 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
5.98 |
4.93 |
13.78 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
2272.22 |
4401.98 |
3304.87 |
8189.85 |
2564.26 |
| 管理人报酬(万元) |
246.66 |
979.99 |
628.29 |
686.56 |
215.68 |
| 托管费(万元) |
82.22 |
326.66 |
209.43 |
228.85 |
71.89 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
26.83 |
14.88 |
28.82 |
14.69 |
| 费用合计(万元) |
468.82 |
1949.54 |
1261.66 |
1494.43 |
491.25 |
| 利润总额(万元) |
1803.40 |
2452.44 |
2043.22 |
6695.41 |
2073.01 |
| 净利润(万元) |
1803.40 |
2452.44 |
2043.22 |
6695.41 |
2073.01 |
