资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573873.49 99.74%
银行存款和结算备付金 1397.27 0.24%
其他资产 88.05 0.02%
资产总值:575358.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 340.00 34687.55 7.83%
21浙商银行永续债 310.00 31695.57 7.15%
21工商银行永续债01 240.00 24790.31 5.59%
25进出04 190.00 19234.04 4.34%
21广州银行永续债 180.00 18396.91 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178741.40 40.33%
企业债 45986.98 10.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%