财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.19 |
97.65 |
972.00 |
122.08 |
623.56 |
| 本期利润(万元) |
376.72 |
198.28 |
692.79 |
85.71 |
409.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7393.79 |
0.00 |
7478.05 |
0.00 |
10847.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39928.74 |
40333.26 |
41592.66 |
43271.43 |
62579.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
16.18 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
14.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.26 |
209.07 |
341.52 |
180.98 |
1246.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
627803.88 |
573873.49 |
746579.25 |
773700.15 |
1204287.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
627803.88 |
573873.49 |
746579.25 |
773700.15 |
1204287.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.92 |
111.43 |
139.12 |
158.23 |
230.65 |
| 应付托管费(万元) |
40.31 |
37.14 |
46.37 |
52.74 |
76.88 |
| 资产总计(万元) |
629752.21 |
575358.81 |
749527.78 |
776293.97 |
1212209.09 |
| 负债合计(万元) |
148578.67 |
132164.61 |
183060.36 |
161750.49 |
278537.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
481173.54 |
443194.20 |
566467.43 |
614543.48 |
933671.89 |
| 未分配利润(万元) |
95558.88 |
84038.76 |
104420.88 |
108973.55 |
157900.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
10.79 |
5.82 |
66.81 |
30.55 |
| 投资收益(万元) |
5249.36 |
14717.47 |
8888.38 |
31536.05 |
16847.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
844.61 |
-2404.88 |
-1722.35 |
-219.91 |
3447.51 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
3.73 |
2.10 |
29.20 |
20.36 |
| 收入合计(万元) |
6099.88 |
12327.11 |
7173.96 |
31412.15 |
20345.49 |
| 管理人报酬(万元) |
640.13 |
1505.65 |
791.56 |
2589.54 |
1331.23 |
| 托管费(万元) |
213.38 |
501.88 |
263.85 |
863.18 |
443.74 |
| 其它费用(万元) |
15.13 |
31.25 |
15.46 |
33.17 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
1940.38 |
4865.22 |
2760.69 |
8828.20 |
4669.90 |
| 利润总额(万元) |
4159.50 |
7461.89 |
4413.27 |
22583.95 |
15675.59 |
| 净利润(万元) |
4159.50 |
7461.89 |
4413.27 |
22583.95 |
15675.59 |
