资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1166673.87 99.51%
银行存款和结算备付金 125.85 0.01%
其他资产 5601.15 0.48%
资产总值:1172400.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 2690.00 295447.47 36.39%
21农发10 2000.00 221262.60 27.25%
24湖南55 620.00 64405.30 7.93%
21进出10 490.00 54745.85 6.74%
24天津90 520.00 54472.70 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640331.05 78.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%