财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37014.12 |
9689.53 |
17666.88 |
8312.23 |
35195.48 |
| 本期利润(万元) |
37014.12 |
9689.53 |
17666.88 |
8312.23 |
35195.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
4.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11657.66 |
0.00 |
10768.67 |
0.00 |
17177.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814190.16 |
822990.70 |
813301.17 |
828022.49 |
819710.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.59 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.32 |
| 累计净值增长率(%) |
23.71 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
18.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
153.31 |
152.61 |
145.27 |
238.76 |
265.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.88 |
102.35 |
106.45 |
102.31 |
103.89 |
| 应付托管费(万元) |
34.96 |
34.12 |
35.48 |
34.10 |
34.63 |
| 资产总计(万元) |
1554922.80 |
1533487.62 |
1551224.92 |
1528528.53 |
1550687.47 |
| 负债合计(万元) |
740732.64 |
720186.45 |
731514.66 |
694895.57 |
734071.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
814190.16 |
813301.17 |
819710.26 |
833632.96 |
816616.07 |
| 未分配利润(万元) |
11657.66 |
10768.67 |
17177.76 |
31100.47 |
14083.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51045.82 |
25308.83 |
51161.64 |
25405.64 |
51027.70 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51045.82 |
25308.83 |
51161.64 |
25405.64 |
51027.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1236.65 |
615.37 |
1249.13 |
615.25 |
1226.69 |
| 托管费(万元) |
412.22 |
205.12 |
416.38 |
205.08 |
408.90 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
11.31 |
22.80 |
12.34 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
14031.71 |
7641.95 |
15966.16 |
8388.76 |
18374.71 |
| 利润总额(万元) |
37014.12 |
17666.88 |
35195.48 |
17016.89 |
32652.99 |
| 净利润(万元) |
37014.12 |
17666.88 |
35195.48 |
17016.89 |
32652.99 |
