资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110044.25 17.32%
债券 507816.46 79.94%
银行存款和结算备付金 13094.78 2.06%
其他资产 4254.92 0.67%
资产总值:635210.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 516.51 58459.56 10.11%
睿创转债 62.75 34642.02 5.99%
25国债19 280.90 28465.58 4.92%
重银转债 224.00 28074.38 4.85%
温氏转债 212.70 23715.28 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 464785.87 80.37%
国家债券 43030.59 7.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 434.13 8747.76 1.51%
星源材质 300568 401.62 6321.50 1.09%
中际旭创 300308 6.56 5303.37 0.92%
精智达 688627 10.55 4458.76 0.77%
冰轮环境 000811 114.97 4229.86 0.73%
寒武纪 688256 3.75 3787.02 0.65%
杰普特 688025 7.70 3230.02 0.56%
松发股份 603268 14.51 3100.21 0.54%
翰博高新 301321 69.09 3105.61 0.54%
长鑫科技 688825 53.60 2936.56 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.20 14.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.05 1.81%
房地产业 0.23 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.35%
科学研究和技术服务业 0.15 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.75 13652.50 1.90%
寒武纪 688256 6.94 11066.26 1.54%
招商轮船 601872 509.37 8949.67 1.25%
冰轮环境 000811 89.11 5009.76 0.70%
联讯仪器 688808 2.05 4753.11 0.66%
华虹宏力 688347 13.28 4467.38 0.62%
精智达 688627 6.17 4409.55 0.61%
广发证券 000776 184.24 4311.32 0.60%
振华股份 603067 85.29 3948.24 0.55%
华丰科技 688629 20.69 3879.26 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.80 15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 1.26%
金融业 0.43 0.60%
房地产业 0.35 0.49%
科学研究和技术服务业 0.22 0.30%
采矿业 0.00 0.00%