资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155931.19 17.11%
债券 731933.12 80.29%
银行存款和结算备付金 16310.83 1.79%
其他资产 7414.71 0.81%
资产总值:911589.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 129.83 37490.71 4.47%
25国债08 370.10 37383.67 4.45%
亿纬转债 193.47 32024.12 3.81%
兴业转债 239.15 28873.82 3.44%
柳工转2 135.72 26116.38 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 686126.53 81.72%
国家债券 45806.59 5.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.15 10461.50 1.25%
紫金矿业 601899 276.52 9531.64 1.14%
寒武纪 688256 6.95 9419.58 1.12%
热景生物 688068 45.29 7336.87 0.87%
鼎通科技 688668 48.52 6017.05 0.72%
精智达 688627 21.05 4707.06 0.56%
世纪华通 002602 264.10 4505.47 0.54%
恒立液压 601100 34.54 3796.24 0.45%
阳光电源 300274 21.47 3672.23 0.44%
中科飞测 688361 23.97 3666.47 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.22 14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 1.85%
采矿业 1.12 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 0.68%
建筑业 0.12 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 45.29 7695.56 0.83%
紫金矿业 601899 251.37 7400.33 0.80%
中航沈飞 600760 98.30 7060.75 0.76%
领益智造 002600 412.81 6732.87 0.72%
精智达 688627 36.67 6636.40 0.71%
恒立液压 601100 68.17 6528.59 0.70%
招商轮船 601872 723.87 6428.00 0.69%
圆通速递 600233 307.78 5647.77 0.61%
紫光国微 002049 61.17 5524.26 0.59%
寒武纪 688256 4.15 5503.65 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.71 13.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.49 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 1.51%
采矿业 1.26 1.35%
建筑业 0.12 0.13%