财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 27195.83 18252.63 3458.64 5647.51 -12359.60
本期利润(万元) 44695.63 28842.12 16092.16 14380.43 -3331.68
加权平均份额本期利润(元) 0.31 0.24 0.09 0.07 -0.01
加权平均净值利润率(%) 26.84 0.00 8.78 0.00 -1.33
期末可供分配利润(万元) 9251.17 0.00 -14358.97 0.00 -23833.21
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 -0.11 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 152232.06 159796.58 142607.15 181440.59 194222.11
期末基金份额净值(元) 1.36 1.36 1.12 1.09 1.03
本期净值增长率(%) 32.83 0.00 8.84 0.00 3.51
累计净值增长率(%) 36.26 0.00 11.65 0.00 2.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6481.38 3738.79 23712.05 3297.85 6072.51
交易性金融资产(万元) 887864.32 675782.59 629211.15 747124.22 799501.47
其中:股票投资(万元) 155931.19 120935.73 99827.73 138095.91 135779.29
其中:债券投资(万元) 731933.12 554846.86 529383.42 609028.32 663722.18
应付管理人报酬(万元) 685.83 518.55 491.65 591.36 623.18
应付托管费(万元) 137.17 103.71 98.33 118.27 124.64
资产总计(万元) 918749.35 696711.08 676822.11 770840.76 830864.87
负债合计(万元) 79169.81 61676.96 83173.08 81978.67 104701.02
所有者权益合计(万元) 839579.54 635034.12 593649.03 688862.09 726163.84
未分配利润(万元) 305629.94 153163.90 96253.71 92912.47 92674.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 164.88 75.68 251.92 131.87 275.36
投资收益(万元) 156764.87 14881.54 -20040.06 -19514.37 -55593.37
公允价值变动收益(万元) 77889.59 45123.71 37761.28 18361.23 16757.48
其它收入(万元) 447.48 133.06 288.29 103.56 456.15
收入合计(万元) 235266.81 60213.99 18261.42 -917.72 -38104.37
管理人报酬(万元) 7640.83 3368.62 6333.48 3390.54 8183.54
托管费(万元) 1528.17 673.72 1266.70 678.11 1636.71
其它费用(万元) 24.97 12.26 24.84 14.10 27.93
费用合计(万元) 10595.56 4778.37 9632.37 5245.93 12681.08
利润总额(万元) 224671.25 55435.62 8629.05 -6163.65 -50785.46
净利润(万元) 224671.25 55435.62 8629.05 -6163.65 -50785.46