财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 17028.32 9814.54 27195.83 18252.63 3458.64
本期利润(万元) 16021.94 -3831.10 44695.63 28842.12 16092.16
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.03 0.31 0.24 0.09
加权平均净值利润率(%) 9.83 0.00 26.84 0.00 8.78
期末可供分配利润(万元) 22198.07 0.00 9251.17 0.00 -14358.97
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.08 0.00 -0.11
期末基金资产净值(万元) 142316.86 151880.69 152232.06 159796.58 142607.15
期末基金份额净值(元) 1.51 1.33 1.36 1.36 1.12
本期净值增长率(%) 11.13 0.00 32.83 0.00 8.84
累计净值增长率(%) 51.43 0.00 36.26 0.00 11.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2124.85 6481.38 3738.79 23712.05 3297.85
交易性金融资产(万元) 766565.52 887864.32 675782.59 629211.15 747124.22
其中:股票投资(万元) 143428.38 155931.19 120935.73 99827.73 138095.91
其中:债券投资(万元) 623137.14 731933.12 554846.86 529383.42 609028.32
应付管理人报酬(万元) 588.47 685.83 518.55 491.65 591.36
应付托管费(万元) 117.69 137.17 103.71 98.33 118.27
资产总计(万元) 784243.49 918749.35 696711.08 676822.11 770840.76
负债合计(万元) 65919.27 79169.81 61676.96 83173.08 81978.67
所有者权益合计(万元) 718324.22 839579.54 635034.12 593649.03 688862.09
未分配利润(万元) 304562.55 305629.94 153163.90 96253.71 92912.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 105.09 164.88 75.68 251.92 131.87
投资收益(万元) 101500.89 156764.87 14881.54 -20040.06 -19514.37
公允价值变动收益(万元) -12771.20 77889.59 45123.71 37761.28 18361.23
其它收入(万元) 125.67 447.48 133.06 288.29 103.56
收入合计(万元) 88960.46 235266.81 60213.99 18261.42 -917.72
管理人报酬(万元) 4444.88 7640.83 3368.62 6333.48 3390.54
托管费(万元) 888.98 1528.17 673.72 1266.70 678.11
其它费用(万元) 12.58 24.97 12.26 24.84 14.10
费用合计(万元) 6075.32 10595.56 4778.37 9632.37 5245.93
利润总额(万元) 82885.14 224671.25 55435.62 8629.05 -6163.65
净利润(万元) 82885.14 224671.25 55435.62 8629.05 -6163.65