浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_财务情况

浦银季季鑫90天滚动持有短债A012356PUYIN JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	295.16	108.96	911.85	169.99	559.25
本期利润(万元)	373.56	202.91	611.58	78.34	334.42
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.15	0.00	1.37	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	4026.74	0.00	3941.87	0.00	4803.80
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	32104.38	32089.46	33487.36	36899.64	44038.97
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.17	0.00	1.46	0.00	0.69
累计净值增长率(%)	15.39	0.00	14.06	0.00	13.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1099.77	21.15	356.23	34.79	30.52
交易性金融资产(万元)	169323.71	178253.35	236007.46	312307.16	441096.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	169323.71	178253.35	236007.46	312307.16	441096.98
应付管理人报酬(万元)	22.29	24.78	31.24	47.20	65.68
应付托管费(万元)	5.57	6.19	7.81	11.80	16.42
资产总计(万元)	176590.50	185924.10	236409.09	312825.74	441554.40
负债合计(万元)	42603.14	41306.44	46872.19	40751.77	41116.52
所有者权益合计(万元)	133987.36	144617.66	189536.90	272073.97	400437.88
未分配利润(万元)	16974.65	16943.52	21062.29	28721.51	37229.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.57	11.44	7.11	272.71	25.94
投资收益(万元)	1579.12	5056.75	3125.77	8661.36	4514.45
公允价值变动收益(万元)	340.66	-1325.28	-984.36	1190.71	726.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1922.34	3742.91	2148.52	10124.78	5266.44
管理人报酬(万元)	137.29	392.82	228.81	564.06	263.88
托管费(万元)	34.32	98.21	57.20	141.02	65.97
其它费用(万元)	12.88	27.04	13.86	28.46	15.98
费用合计(万元)	430.50	1395.26	878.60	1993.17	1146.66
利润总额(万元)	1491.84	2347.66	1269.92	8131.62	4119.78
净利润(万元)	1491.84	2347.66	1269.92	8131.62	4119.78

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