浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.35亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
债券型名次	3599	3202	3204	3049	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.27	8.34	-	14.89
债券型名次	2539	3934	3250	3770	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.64	1.04	1.63	1.01
3598	平安中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.35	0.66
3599	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3600	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.07	0.28	1.07	0.34
3601	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.07	0.15	0.15	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
3201	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
3202	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3203	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.66
3204	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	平安添裕债券C	0.67	0.60	0.64	3.16	2.00
3203	平安中短债债券C	0.02	0.21	0.64	1.33	0.68
3204	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3205	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.19	0.64	1.15	0.64
3206	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.24	0.64	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.17	0.83	1.57	1.20	1.46
3048	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59
3049	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3050	浦银安盛稳健丰利债券A	0.15	-0.15	0.34	1.20	0.77
3051	前海联合添泽债券C	0.14	-0.01	-0.36	1.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.29	0.70	1.15	0.73
3514	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.71	1.14	0.73
3515	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3516	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.27	0.70	1.10	0.73
3517	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.22	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.93	5.67	10.90	17.97	19.77
2538	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	4.26	7.99	-	13.97
2539	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89
2540	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.93	3.95	7.54	-	11.82
2541	湘财久盈中短债C	1.93	4.29	7.52	14.77	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	汇添富丰润中短债E	2.21	4.27	9.67	-	11.40
3933	鹏华3个月中短债A	1.30	4.27	7.87	-	25.10
3934	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89
3935	上银慧永利中短期债券C	1.72	4.27	8.52	14.86	16.13
3936	万家家享中短债D	1.84	4.27	9.67	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华泰紫金智盈债券C	1.82	4.35	8.34	15.70	29.48
3249	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.75	8.34	14.84	17.67
3250	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89
3251	浦银安盛盛勤定开债券A	1.58	4.86	8.34	13.78	26.28
3252	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	英大通惠多利债券A	1.51	6.68	9.50	-	14.67
3769	英大通惠多利债券C	1.20	5.94	8.58	-	13.43
3770	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89
3771	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.67	-	13.78
3772	西部利得祥逸债券D	2.57	6.14	11.60	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	永赢元利债券C	1.38	4.59	7.80	13.33	14.91
3444	汇添富中高等级信用债C	1.75	4.67	8.56	-	14.90
3445	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.93	4.27	8.34	-	14.89
3446	申万菱信合利纯债C	2.00	3.98	7.29	-	14.88
3447	博时双月享60天滚动持有债券A	1.76	4.39	8.95	-	14.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	460.00	45908.12	31.74%
25国开清发12	150.00	15034.82	10.40%
24国开13	100.00	10095.66	6.98%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.90%
25民生银行CD302	100.00	9856.68	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154188.90	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1488	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486
累计净值(元)	1.1488	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486

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