浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1521

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.21亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
债券型名次	1574	3329	3317	3429	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.16	7.73	-	15.21
债券型名次	2463	3764	3480	3272	3460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.14	0.49	0.87	0.81
1573	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.05	0.12	0.44	0.76	0.72
1574	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
1575	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.09	0.47	1.00	0.86
1576	前海联合泰瑞纯债C	-0.05	0.22	0.64	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	平安中短债债券E	-0.11	0.10	0.49	1.05	0.87
3328	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.04	0.10	0.51	0.98	0.87
3329	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
3330	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
3331	前海开源祥和债券C	-0.19	0.10	-0.08	-0.20	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	鹏华稳利短债A	-0.08	0.16	0.55	0.97	0.89
3316	平安元和90天滚动持有短债A	-0.06	0.14	0.55	0.96	0.90
3317	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
3318	泰信债券增强收益C	-0.22	0.06	0.55	1.05	1.00
3319	天弘招利短债A	-0.05	0.09	0.55	0.94	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	鹏华永鑫一年定开债券	-0.13	0.11	0.77	1.16	1.12
3428	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3429	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
3430	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09
3431	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.16	0.21	0.52	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	-0.11	0.14	0.60	1.13	1.01
3546	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01
3547	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	-0.05	0.10	0.55	1.16	1.01
3548	融通增鑫债券A	-0.14	0.16	0.56	1.11	1.01
3549	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.21	0.61	1.13	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	嘉合慧康63个月定开债券C	1.87	5.63	9.52	-	21.14
2462	农银彭博利率债指数	1.87	5.32	8.94	-	21.42
2463	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.73	-	15.21
2464	泰信汇盈债券A	1.87	4.25	7.31	-	11.24
2465	西部利得汇盈债券C	1.87	5.04	10.13	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	平安合锦定开债	1.52	4.16	8.01	-	25.39
3763	平安惠禧纯债A	1.54	4.16	0.00	-	7.92
3764	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.73	-	15.21
3765	泰信债券增强收益A	1.27	4.16	7.22	-	82.37
3766	添富鑫盛定开债A	1.96	4.16	7.81	-	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3479	南方纯元C	1.08	4.69	7.73	-	31.10
3480	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.73	-	15.21
3481	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.38	7.73	-	18.09
3482	天弘合益D	1.88	4.19	7.73	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	英大通惠多利债券A	1.31	6.83	9.44	-	15.23
3271	英大通惠多利债券C	1.00	6.09	8.50	-	13.92
3272	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.73	-	15.21
3273	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.66	3.74	7.08	-	14.06
3274	西部利得祥逸债券D	2.35	5.73	10.99	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	博远臻享3个月定开债券A	2.55	6.03	10.05	-	15.21
3459	汇添富中高等级信用债C	1.62	4.29	7.67	-	15.21
3460	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.73	-	15.21
3461	博时双季乐六个月持有期债券A	1.18	4.76	10.23	-	15.20
3462	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.72	5.88	-	15.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	280.00	28023.80	20.25%
25国开清发12	150.00	15056.83	10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC)	120.00	12077.59	8.73%
25农发清发09	100.00	10011.69	7.24%
25宁银消费金融债02	90.00	9109.25	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140796.25	101.76%
企业债	1017.83	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1520	1.1522	1.1525	1.1526	1.1527
累计净值(元)	1.1520	1.1522	1.1525	1.1526	1.1527

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