浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银季季鑫90天滚动持有短债A012356PUYIN JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.21亿元

浦银季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
债券型名次	1264	4085	2581	3169	3530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
债券型名次	3179	3758	3640	1569	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	浦银安盛6个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.55	2.54	3.44
1263	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27
1264	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
1265	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
1266	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.11	0.26	0.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	平安元丰中短债债券A	0.01	0.12	0.29	0.93	1.42
4084	平安中短债债券E	0.00	0.12	0.22	0.87	1.15
4085	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
4086	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.94
4087	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.37	0.99	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2580	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2581	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
2582	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2583	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
3168	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
3169	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
3170	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87
3171	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	平安季享裕定开债A	0.21	0.16	-0.71	0.17	1.37
3529	平安双债添益债券A	0.10	0.14	-0.12	-0.27	1.37
3530	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
3531	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
3532	融通通祺债券A	-0.12	0.06	0.20	0.92	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.00	4.03	6.59	12.99	15.72
3178	平安合聚定开债	2.00	4.10	8.51	16.61	18.97
3179	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3180	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.65	14.78
3181	太平恒泰三个月定开债	2.00	4.40	8.02	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	建信睿兴纯债债券	2.02	4.09	7.27	14.00	24.94
3757	南方1-3年国开债E	1.82	4.09	7.54	-	12.58
3758	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3759	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.06	17.67
3760	银华安盈短债债券D	1.77	4.09	7.19	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.22	4.20	7.38	-	12.95
3639	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
3640	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3641	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.37	19.09
3642	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.62	19.55
1568	平安惠享纯债A	2.85	6.47	10.28	14.62	38.11
1569	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
1570	招商添德3个月定开债A	2.24	4.43	7.57	14.62	28.54
1571	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.61	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	广发添财180天滚动持有债券E	1.78	4.32	7.58	14.19	15.63
3456	英大通盈纯债债券A	1.69	3.39	6.43	11.64	15.63
3457	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3458	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.61	3.85	7.00	-	15.61
3459	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8074.17	6.03%
25农发清发09	80.00	8013.38	5.98%
23农行二级资本债01A	50.00	5211.75	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144873.01	108.12%
企业债	1023.22	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1561	1.1561	1.1561	1.1560	1.1559
累计净值(元)	1.1561	1.1561	1.1561	1.1560	1.1559

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