浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

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累计净值：1.1552

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.21亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
债券型名次	3532	3192	3150	3160	3497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52
债券型名次	2828	3389	3585	1563	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
3531	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56
3532	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
3533	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.17	0.61	1.38	1.60
3534	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.17	0.62	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3191	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.13	0.50	1.17	1.34
3192	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
3193	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
3194	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.13	0.50	1.23	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	0.58	0.43	0.82	1.30
3149	鹏扬利沣短债D	0.02	0.33	0.43	0.78	1.03
3150	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
3151	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.13	1.42
3152	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.14	0.43	0.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.19	0.54	1.06	1.25
3159	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.66	1.06	1.24
3160	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
3161	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3162	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	1.01	1.28
3496	鹏华双季享180天持有期债券A	0.02	0.16	0.49	1.10	1.28
3497	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.43	1.06	1.28
3498	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3499	英大安旸纯债债券C	0.01	0.07	0.38	1.11	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	平安惠添纯债	1.91	3.96	8.28	15.55	25.80
2827	平安双季盈6个月持有债券C	1.91	3.62	8.04	-	15.00
2828	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52
2829	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.05	7.96	-	12.84
2830	泰康安益纯债债券C	1.91	4.11	8.23	15.11	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39
3388	民生加银岁岁增利债券A	1.18	4.06	8.30	15.55	88.19
3389	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52
3390	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.88	4.06	7.53	13.55	17.65
3391	易方达高等级信用债债券C	1.71	4.06	10.35	8.98	59.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
3584	工银恒享纯债债券C	1.68	3.60	7.49	-	7.49
3585	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52
3586	前海联合泓元定开债券	0.82	3.91	7.49	11.21	33.71
3587	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.08	4.76	7.49	13.40	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.57	4.27	8.48	14.72	18.03
1562	博时富汇3个月定开债发起式	1.88	3.54	8.39	14.71	23.58
1563	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52
1564	永赢鼎利债券C	1.70	3.99	8.45	14.71	19.00
1565	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.45	7.01	14.71	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	南华价值启航纯债债券A	1.40	4.18	6.71	9.74	15.53
3448	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.35	3.61	7.23	-	15.52
3449	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.91	4.06	7.49	14.71	15.52
3450	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.48	-	15.51
3451	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.13	4.24	8.20	-	15.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8074.17	6.03%
25农发清发09	80.00	8013.38	5.98%
23农行二级资本债01A	50.00	5211.75	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144873.01	108.12%
企业债	1023.22	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1551	1.1550	1.1550	1.1549	1.1548
累计净值(元)	1.1551	1.1550	1.1550	1.1549	1.1548

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