浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银季季鑫90天滚动持有短债A012356PUYIN JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1607

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.08亿元

浦银季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
债券型名次	3527	2710	3222	3201	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
债券型名次	3175	3897	3853	1723	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03
3526	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
3527	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
3528	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24
3529	山西证券裕享增强发起式C	0.14	-1.59	-3.12	-2.06	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55
2709	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
2710	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
2711	前海开源鼎裕债券A	0.60	0.27	-0.12	0.39	3.03
2712	前海开源弘泽债券C	0.55	0.27	0.03	0.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	鹏华稳利短债A	0.08	0.14	0.47	0.92	1.62
3221	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.47	1.03	2.33
3222	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
3223	浦银安盛上清所优选短融A	0.15	0.26	0.47	0.78	1.33
3224	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.17	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.49	0.90	1.87
3200	平安增鑫六个月定开债C	0.11	0.23	0.53	0.90	2.24
3201	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
3202	太平恒泽63个月定开	0.03	0.20	0.51	0.90	1.44
3203	兴银鑫日享短债A	0.08	0.16	0.44	0.90	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华安添荣中短债A	0.13	0.23	0.56	1.00	1.76
3209	南方升元中短期利率债A	0.12	0.25	0.54	0.94	1.76
3210	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.14	0.27	0.47	0.90	1.76
3211	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
3212	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.97	4.93	8.64	8.58	11.60
3174	鹏扬浦利中短债A	1.97	4.28	7.71	14.16	21.31
3175	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
3176	前海开源乾利定期开放债券	1.97	4.01	6.88	-	22.35
3177	太平中债1-3年政策性金融债A	1.97	5.28	8.60	14.33	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.86	59.62
3896	鹏华丰惠债券	1.67	4.09	7.42	13.98	38.28
3897	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
3898	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
3899	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	民生加银汇智3个月定开债券	2.00	3.85	7.39	15.09	26.88
3852	平安元悦60天滚动持有短债C	1.48	3.58	7.39	-	10.49
3853	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
3854	银河睿嘉债券C	1.95	5.17	7.39	12.29	18.29
3855	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.46	4.78	7.38	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中银丰进定期开放债券	2.41	4.69	8.40	14.35	37.61
1722	工银1-3年国开债指数A	2.61	4.47	8.51	14.34	22.78
1723	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
1724	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63
1725	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
3433	平安利率债C	2.48	7.74	13.78	-	16.07
3434	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.97	4.09	7.39	14.34	16.07
3435	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06
3436	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.30	5.59	11.24	-	16.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35063.78	27.09%
25国开清发12	150.00	15065.32	11.64%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8104.87	6.26%
25农发清发09	80.00	8013.26	6.19%
21兴业银行二级02	50.00	5169.98	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132447.81	102.32%
企业债	1007.45	0.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1605	1.1603	1.1600	1.1593	1.1591
累计净值(元)	1.1605	1.1603	1.1600	1.1593	1.1591

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