浦银季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银季季鑫90天滚动持有短债A012356PUYIN JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1572 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1572

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.21亿元

浦银季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
债券型名次	4492	3864	3687	3879	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
债券型名次	3475	3638	3850	2035	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	平安双盈添益债券A	0.01	-0.05	-0.11	0.34	0.57
4491	平安添利债券C	0.01	0.13	0.36	1.14	1.82
4492	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
4493	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.32	0.81	1.31
4494	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.68	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19
3863	平安元丰中短债债券E	0.03	0.11	0.32	0.75	1.37
3864	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
3865	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.11	0.31	0.68	0.78
3866	前海联合添泽债券A	0.00	0.11	0.44	1.05	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	平安添利债券C	0.01	0.13	0.36	1.14	1.82
3686	平安中短债债券E	0.04	0.16	0.36	0.87	1.31
3687	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
3688	浦银中短债C	0.02	0.12	0.36	1.00	1.56
3689	前海开源瑞和债券C	-0.05	0.02	0.36	1.40	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.91	1.26
3878	平安短债C	0.05	0.18	0.41	0.91	1.36
3879	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
3880	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3881	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.23	0.57	1.08	1.46
3551	平安中短债债券C	0.04	0.17	0.40	0.94	1.46
3552	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.46
3553	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.12	0.42	0.99	1.46
3554	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.17	0.45	0.94	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	平安高等级债E	2.08	2.89	5.58	9.18	12.72
3474	平安利率债C	2.08	7.85	13.30	-	15.31
3475	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
3476	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.08	3.80	7.63	-	12.65
3477	泰康安惠纯债债券C	2.08	4.01	7.02	13.76	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
3637	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.03	6.88	13.01	15.92
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
3639	尚正臻元债券	2.20	4.03	9.15	-	9.15
3640	招商添悦纯债C	2.31	4.03	8.45	15.41	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-3.49	2.58	7.38	-37.98	-46.19
3849	鹏扬浦利中短债C	1.88	3.80	7.38	13.65	20.17
3850	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
3851	易方达安和中短债债券A	2.01	4.09	7.38	13.96	16.26
3852	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.15	4.03	7.37	16.36	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	嘉实稳鑫纯债债券	2.63	4.31	8.66	14.55	32.15
2034	汇添富鑫远债	2.58	4.31	7.87	14.54	19.15
2035	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
2036	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
2037	鹏扬利沣短债A	1.80	3.94	7.24	14.53	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浦银季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.86	3.89	6.92	14.02	15.73
3471	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	13.61	15.73
3472	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.08	4.03	7.38	14.54	15.72
3473	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.66	15.70
3474	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开14	350.00	35050.44	26.16%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
25国开清发12	150.00	15080.40	11.26%
24中行TLAC非资本债01A	80.00	8074.17	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144873.01	108.12%
企业债	1023.22	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1572	1.1572	1.1571	1.1570	1.1569
累计净值(元)	1.1572	1.1572	1.1571	1.1570	1.1569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。