浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹治国

基金规模：3.35亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
债券型名次	2934	3501	2252	1915	3715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.66	8.55	-	14.35
债券型名次	2682	3885	3205	3793	3459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.05	0.21	0.42	0.67	0.18
2933	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.23	0.25	0.67	0.25
2934	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
2935	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.05	0.24	0.26	0.62	0.23
2936	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.53	1.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.25	0.54	0.92	0.26
3500	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.47	0.88	0.28
3501	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
3502	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.25	0.33	0.54	0.20
3503	浦银普瑞C	0.05	0.25	0.29	0.33	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	平安惠涌纯债	0.12	0.39	0.46	0.57	0.36
2251	平安中短债债券E	0.02	0.15	0.46	0.82	0.17
2252	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
2253	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
2254	人保鑫泽纯债C	0.05	0.28	0.46	0.61	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.51	0.58	0.87	0.52
1914	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.09	0.44	0.56	0.87	0.43
1915	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
1916	前海联合添泽债券C	-0.10	0.66	1.35	0.87	1.34
1917	上银慧佳盈债券	0.08	0.46	0.55	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	平安季开鑫定开债E	0.05	0.22	0.40	0.67	0.25
3714	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.23	0.25	0.67	0.25
3715	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
3716	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.32	0.36	0.43	0.25
3717	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.27	0.31	0.62	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	鹏扬利沣短债C	1.56	4.00	7.77	13.83	17.94
2681	鹏扬利沣短债D	1.56	3.98	0.00	-	5.97
2682	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
2683	融通增益债券A/B	1.56	3.92	8.29	32.06	56.22
2684	天弘招利短债A	1.56	3.76	7.01	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.39	4.66	0.00	-	7.60
3884	南方浙利定开债券发起	0.14	4.66	8.43	16.11	31.21
3885	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
3886	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	4.66	0.00	-	7.47
3887	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.83	4.66	9.43	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	金信民兴债券C	3.86	7.50	8.55	10.54	26.78
3204	平安合庆定开债	-0.85	3.78	8.55	16.87	21.18
3205	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
3206	太平恒睿纯债	1.78	5.03	8.55	15.16	15.32
3207	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.56	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	英大通惠多利债券A	2.90	6.76	9.51	-	14.14
3792	英大通惠多利债券C	2.59	6.02	8.57	-	12.96
3793	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
3794	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.36	4.24	7.90	-	13.29
3795	西部利得祥逸债券D	2.05	6.36	12.19	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	4.76	9.32	-	14.36
3458	申万菱信合利纯债C	1.92	4.60	7.24	-	14.36
3459	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.56	4.66	8.55	-	14.35
3460	华安全球美元票息(美元)A	5.33	6.50	4.57	0.58	14.34
3461	南方稳鑫6个月持有债券A	2.81	9.04	12.58	-	14.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	460.00	45908.12	31.74%
25国开清发12	150.00	15034.82	10.40%
24国开13	100.00	10095.66	6.98%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.90%
25民生银行CD302	100.00	9856.68	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154188.90	106.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1432	1.1431	1.1431	1.1430	1.1429
累计净值(元)	1.1432	1.1431	1.1431	1.1430	1.1429

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