浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1503

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.21亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
债券型名次	3253	3998	3188	2889	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.35	8.28	-	15.03
债券型名次	2596	3929	3335	3270	3463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.19	0.58	0.96	0.70
3252	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.03	0.39	0.98	1.16	1.16
3253	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3254	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
3255	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.03	0.15	0.26	0.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	平安惠轩债券	0.03	0.23	0.65	0.89	0.84
3997	平安利率债A	0.04	0.23	0.69	0.95	0.84
3998	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3999	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.23	0.64	0.88	0.89
4000	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.23	0.61	0.80	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.65	0.99	0.80
3187	平安中短债债券C	0.03	0.24	0.65	1.22	0.82
3188	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3189	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
3190	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.57	1.14	0.80
2888	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2889	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
2890	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
2891	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	鹏华丰腾债券	0.04	0.27	0.68	0.95	0.85
3673	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.25	0.65	1.05	0.85
3674	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
3675	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3676	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	平安季开鑫定开债C	1.95	2.67	6.18	-	28.72
2595	平安中短债债券E	1.95	3.74	7.00	-	25.70
2596	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
2597	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.95	3.98	7.41	-	11.92
2598	兴业60天滚动持有短债A	1.95	4.28	7.76	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	南方丰元信用增强债券C	1.10	4.35	7.72	-	67.87
3928	平安惠禧纯债A	1.49	4.35	0.00	-	7.68
3929	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
3930	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53
3931	泰康信用精选债券C	1.58	4.35	8.92	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	-	37.68
3334	华安鼎益债券C	1.43	4.56	8.28	-	30.60
3335	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
3336	前海开源鼎欣债券C	1.21	4.80	8.28	-	22.24
3337	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90
3269	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64
3270	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
3271	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.93	7.63	-	13.92
3272	西部利得祥逸债券D	2.68	6.14	11.46	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	工银泰颐三年定开债券C	1.76	4.27	6.70	-	15.03
3462	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	6.07	10.58	-	15.03
3463	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
3464	中银臻享债券	1.38	4.53	8.48	-	15.02
3465	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.59	4.16	7.93	-	15.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	280.00	28023.80	20.25%
25国开清发12	150.00	15056.83	10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC)	120.00	12077.59	8.73%
25农发清发09	100.00	10011.69	7.24%
25宁银消费金融债02	90.00	9109.25	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140796.25	101.76%
企业债	1017.83	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1502	1.1501	1.1499	1.1499	1.1499
累计净值(元)	1.1502	1.1501	1.1499	1.1499	1.1499

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