浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)_最新动态

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A012356SPDB AXA JIJIXIN 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1543 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廉素君

基金规模：3.21亿元

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
债券型名次	2082	1628	3325	3345	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
债券型名次	2304	3666	3504	2043	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
2081	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49
2082	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
2083	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.07	0.48	1.34	1.35
2084	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1627	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
1628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
1629	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1630	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	平安季添盈定开债E	0.06	0.08	0.50	1.97	1.97
3324	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
3325	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
3326	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.12	0.50	1.12	1.10
3327	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3344	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3345	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
3346	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3347	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	鹏华普利债券C	0.05	0.07	0.54	1.20	1.20
3419	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.04	0.48	1.16	1.20
3420	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
3421	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20
3422	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
2303	平安中短债债券C	1.85	3.61	7.23	16.54	27.54
2304	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
2305	泰康长江经济带债券A	1.85	4.66	8.83	16.44	20.38
2306	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.69	4.24	7.50	-	9.70
3665	南方丰元信用增强债券C	0.42	4.24	7.44	10.70	68.61
3666	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
3667	天弘合益D	1.74	4.24	7.74	-	10.89
3668	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.24	5.87	7.71	-	13.46
3503	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
3504	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
3505	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
3506	博时安祺6个月定开债A	1.40	3.15	7.70	15.15	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
2042	鹏扬淳悦一年定开债券	1.88	5.02	8.23	15.00	19.05
2043	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
2044	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
2045	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	富国双利增强债券A	11.62	22.56	21.16	-	15.45
3452	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
3453	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
3454	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.32	4.03	7.39	-	15.42
3455	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	280.00	28023.80	20.25%
25国开清发12	150.00	15056.83	10.88%
25交行TLAC非资本债03B(BC)	120.00	12077.59	8.73%
25农发清发09	100.00	10011.69	7.24%
25宁银消费金融债02	90.00	9109.25	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140796.25	101.76%
企业债	1017.83	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1542	1.1542	1.1537	1.1536	1.1535
累计净值(元)	1.1542	1.1542	1.1537	1.1536	1.1535

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。