资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135515.26 99.77%
银行存款和结算备付金 217.24 0.16%
其他资产 98.77 0.07%
资产总值:135831.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD203 100.00 9861.86 8.39%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6098.63 5.19%
26徽商银行CD199 60.00 5957.04 5.07%
24皖铁基金MTN001 50.00 5125.45 4.36%
22国开03 50.00 5106.50 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29430.16 25.05%
国家债券 11356.89 9.67%
企业债 1005.90 0.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%