资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188843.98 99.43%
银行存款和结算备付金 190.62 0.10%
其他资产 896.72 0.47%
资产总值:189931.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债01 100.00 10092.92 7.23%
22杭州银行二级资本债01 60.00 6227.42 4.46%
22农行二级资本债02A 50.00 5182.09 3.71%
21兴业银行二级02 50.00 5128.88 3.68%
24皖铁基金MTN001 50.00 5082.49 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68292.45 48.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%