资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193522.16 99.64%
银行存款和结算备付金 258.10 0.13%
其他资产 448.30 0.23%
资产总值:194228.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD159 200.00 19684.05 12.26%
25国开06 130.00 13152.89 8.19%
21中国银行二级03 100.00 10206.30 6.36%
25民生银行CD323 100.00 9849.60 6.13%
21兴业银行二级02 70.00 7143.05 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62141.78 38.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%