财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
760.14 |
519.02 |
2818.43 |
600.68 |
1758.68 |
| 本期利润(万元) |
767.82 |
423.39 |
2484.81 |
383.65 |
1651.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10252.03 |
0.00 |
12383.19 |
0.00 |
27565.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73039.68 |
79381.05 |
93700.96 |
132261.52 |
217140.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
16.33 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
14.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.50 |
257.91 |
290.74 |
76.46 |
86.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
157127.61 |
193522.16 |
415851.03 |
347059.81 |
63573.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
157127.61 |
193522.16 |
415851.03 |
347059.81 |
63573.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.75 |
28.50 |
59.67 |
38.81 |
10.99 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
7.13 |
14.92 |
9.70 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
157549.33 |
194228.56 |
417485.79 |
351920.45 |
64093.51 |
| 负债合计(万元) |
28347.85 |
33628.47 |
54995.09 |
67757.61 |
2602.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
129201.48 |
160600.09 |
362490.70 |
284162.84 |
61490.63 |
| 未分配利润(万元) |
18614.19 |
21743.66 |
47024.47 |
34680.55 |
6612.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.59 |
356.61 |
283.68 |
15.31 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
1847.15 |
5865.88 |
3580.41 |
3350.36 |
1232.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.08 |
-502.73 |
-150.33 |
293.18 |
21.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1873.83 |
5719.76 |
3713.75 |
3658.85 |
1257.40 |
| 管理人报酬(万元) |
140.56 |
575.54 |
330.85 |
153.96 |
45.10 |
| 托管费(万元) |
35.14 |
143.88 |
82.71 |
38.49 |
11.27 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
29.59 |
13.88 |
26.87 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
471.88 |
1410.80 |
858.15 |
556.15 |
174.41 |
| 利润总额(万元) |
1401.95 |
4308.96 |
2855.60 |
3102.70 |
1082.99 |
| 净利润(万元) |
1401.95 |
4308.96 |
2855.60 |
3102.70 |
1082.99 |
