财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2818.43 600.68 1758.68 850.89 1698.61
本期利润(万元) 2484.81 383.65 1651.86 582.35 1860.04
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.40 0.00 0.81 0.00 4.03
期末可供分配利润(万元) 12383.19 0.00 27565.60 0.00 20732.03
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 93700.96 132261.52 217140.02 189149.08 173316.88
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.15 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 0.84 0.00 4.88
累计净值增长率(%) 15.23 0.00 14.54 0.00 13.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 257.91 290.74 76.46 86.73 73.69
交易性金融资产(万元) 193522.16 415851.03 347059.81 63573.41 12803.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 193522.16 415851.03 347059.81 63573.41 12803.01
应付管理人报酬(万元) 28.50 59.67 38.81 10.99 1.20
应付托管费(万元) 7.13 14.92 9.70 2.75 0.30
资产总计(万元) 194228.56 417485.79 351920.45 64093.51 13856.01
负债合计(万元) 33628.47 54995.09 67757.61 2602.88 1149.33
所有者权益合计(万元) 160600.09 362490.70 284162.84 61490.63 12706.67
未分配利润(万元) 21743.66 47024.47 34680.55 6612.91 978.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 356.61 283.68 15.31 4.29 1.47
投资收益(万元) 5865.88 3580.41 3350.36 1232.05 379.00
公允价值变动收益(万元) -502.73 -150.33 293.18 21.06 13.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5719.76 3713.75 3658.85 1257.40 394.45
管理人报酬(万元) 575.54 330.85 153.96 45.10 14.87
托管费(万元) 143.88 82.71 38.49 11.27 3.72
其它费用(万元) 29.59 13.88 26.87 10.94 11.48
费用合计(万元) 1410.80 858.15 556.15 174.41 75.70
利润总额(万元) 4308.96 2855.60 3102.70 1082.99 318.75
净利润(万元) 4308.96 2855.60 3102.70 1082.99 318.75