资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15039.03 99.92%
银行存款和结算备付金 12.68 0.08%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:15051.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22沪国际集MTN001 10.00 1040.41 7.13%
22工商银行二级01 10.00 1028.26 7.05%
24上实MTN001 10.00 1018.26 6.98%
22杭州银行二级资本债01 10.00 1016.44 6.97%
26进出08 10.00 1001.56 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3453.78 23.67%
企业债 1378.90 9.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%