资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5530.03 99.55%
银行存款和结算备付金 24.77 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5554.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 6.00 611.83 11.04%
22国开03 6.00 608.29 10.97%
26农发01 6.00 602.52 10.87%
26国开01 6.00 601.16 10.85%
26农发11 6.00 600.34 10.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.14 54.56%
企业债 1003.22 18.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%