资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7803.48 99.61%
银行存款和结算备付金 30.60 0.39%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:7834.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26首创城发MTN001 6.00 613.09 8.64%
26长春轨交MTN006 6.00 608.10 8.57%
26攀钢集MTN003 6.00 601.69 8.48%
24金茂投资MTN001 5.30 535.49 7.55%
26昆明交通CP001 5.30 533.04 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1017.52 14.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%