资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87767.21 99.98%
银行存款和结算备付金 17.48 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87784.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 220.00 22101.53 43.37%
25附息国债11 220.00 21758.15 42.70%
25国开15 220.00 21634.92 42.46%
25附息国债07 120.00 12231.96 24.00%
25附息国债18 60.00 6050.20 11.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 62141.84 121.95%
金融债券 25625.37 50.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%