财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.90 |
4.46 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
13.50 |
5.73 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23.28 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
456.41 |
1455.87 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
-0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
14.33 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
14.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.83 |
17.48 |
52.92 |
73.79 |
51.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7803.48 |
87767.21 |
67108.39 |
51822.45 |
89792.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7803.48 |
87767.21 |
67108.39 |
51822.45 |
89792.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
13.01 |
12.72 |
13.32 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
3.47 |
3.39 |
3.55 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
7834.15 |
87784.69 |
67161.31 |
51899.10 |
89866.52 |
| 负债合计(万元) |
739.60 |
36828.37 |
15537.30 |
29.41 |
38610.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7094.55 |
50956.32 |
51624.01 |
51869.70 |
51256.20 |
| 未分配利润(万元) |
443.46 |
2678.16 |
3345.85 |
3591.53 |
2978.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.71 |
5.99 |
5.41 |
7.27 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
-375.73 |
382.17 |
438.49 |
3299.19 |
949.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.10 |
-655.32 |
-405.94 |
251.92 |
37.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62.08 |
-267.17 |
37.96 |
3558.38 |
991.54 |
| 管理人报酬(万元) |
18.59 |
154.03 |
76.65 |
154.09 |
75.94 |
| 托管费(万元) |
4.97 |
41.08 |
20.44 |
41.09 |
20.25 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
21.00 |
11.60 |
23.42 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
53.05 |
646.20 |
283.64 |
528.45 |
264.85 |
| 利润总额(万元) |
9.03 |
-913.37 |
-245.68 |
3029.93 |
726.69 |
| 净利润(万元) |
9.03 |
-913.37 |
-245.68 |
3029.93 |
726.69 |
