财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2167.22 507.11 1204.35 497.22 4891.00
本期利润(万元) 1609.16 166.67 949.89 137.59 5288.27
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.92 0.00 1.03 0.00 3.23
期末可供分配利润(万元) 7778.40 0.00 7907.78 0.00 9957.91
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 70625.19 73551.50 80434.66 92296.73 115736.84
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 2.01 0.00 1.11 0.00 3.52
累计净值增长率(%) 14.02 0.00 13.01 0.00 11.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 131.23 165.26 270.54 187.78 196.86
交易性金融资产(万元) 120236.69 137409.81 206020.88 282222.65 83452.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 120236.69 137409.81 206020.88 282222.65 83452.91
应付管理人报酬(万元) 17.57 19.44 30.31 39.27 11.24
应付托管费(万元) 4.39 4.86 7.58 9.82 2.81
资产总计(万元) 121016.73 146029.82 206914.11 283843.87 86388.46
负债合计(万元) 18204.71 28463.82 34985.66 47418.52 4047.45
所有者权益合计(万元) 102812.01 117565.99 171928.45 236425.35 82341.01
未分配利润(万元) 12412.54 13297.09 17789.95 22058.71 5927.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.72 7.01 21.40 10.36 25.98
投资收益(万元) 3819.87 2140.28 7690.73 3714.26 2122.37
公允价值变动收益(万元) -831.49 -393.82 413.65 1646.49 1151.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2997.10 1753.47 8125.78 5371.11 3300.04
管理人报酬(万元) 246.36 135.88 448.75 221.69 116.76
托管费(万元) 61.59 33.97 112.19 55.42 29.19
其它费用(万元) 27.76 14.45 29.51 14.48 26.21
费用合计(万元) 738.02 418.63 1158.73 569.05 446.98
利润总额(万元) 2259.08 1334.84 6967.05 4802.06 2853.06
净利润(万元) 2259.08 1334.84 6967.05 4802.06 2853.06