平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债A013375PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 120 DAYS

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累计净值：1.1627

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳亮

基金规模：7.32亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
债券型名次	2547	2534	2566	2811	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.14	8.78	-	16.27
债券型名次	2431	2508	2703	4074	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2546	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
2547	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2548	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
2549	平安中短债债券A	0.08	0.22	0.50	0.97	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58
2533	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2534	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2535	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2536	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.11	0.30	0.58	1.11	1.93
2565	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2566	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2567	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2568	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2810	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2811	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2812	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2813	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2627	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2628	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2629	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2630	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	鹏华永诚一年定开债券	2.54	5.47	9.42	17.79	96.32
2430	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.54	4.65	8.41	14.97	19.29
2431	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2432	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
2433	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
2507	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
2508	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2509	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
2510	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2702	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
2703	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2704	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2705	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
4073	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
4074	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
4075	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.33	4.72	8.13	-	15.14
4076	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3357	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
3358	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
3359	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26
3360	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.47%
21广州银行永续债	50.00	5162.10	4.71%
20梅溪湖	50.00	5022.53	4.58%
25农发31	44.00	4455.84	4.06%
21浙商银行永续债	43.00	4438.51	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41468.14	37.83%
企业债	16340.78	14.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1626	1.1624	1.1622	1.1618	1.1616
累计净值(元)	1.1626	1.1624	1.1622	1.1618	1.1616

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