平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债A013375PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 120 DAYS

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1543

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳亮

基金规模：6.88亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
债券型名次	2001	2194	2793	2723	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.75	8.97	-	15.43
债券型名次	1702	2977	2417	3472	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	平安合悦定开债	-0.08	0.10	0.74	1.88	2.01
2000	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2001	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2002	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31
2003	平安中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.22	0.82	1.17	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	平安惠泽	-0.12	0.16	0.62	1.02	1.01
2193	平安利率债A	-0.14	0.16	0.83	1.24	1.21
2194	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2195	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.14	0.16	0.75	1.38	1.28
2196	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.14	0.16	0.72	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	鹏华永宁3个月定开债券	-0.15	0.11	0.66	1.26	1.16
2792	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
2793	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2794	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.13	0.19	0.66	1.25	1.08
2795	人保鑫泽纯债C	-0.10	-0.11	0.66	1.01	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
2722	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.11	0.69	1.36	1.20
2723	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2724	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.14	0.16	0.72	1.36	1.22
2725	天弘信益C	-0.20	0.23	0.76	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.32	-1.27	-1.83	1.97	1.24
2717	平安惠添纯债	-0.17	0.21	0.68	1.35	1.24
2718	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24
2719	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.17	0.16	0.68	1.29	1.24
2720	融通通灿债券	-0.15	0.17	0.70	1.35	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华夏鼎信债券A	2.27	5.85	11.38	-	22.07
1701	建信睿享纯债债券C	2.27	4.81	8.97	-	10.21
1702	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
1703	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.55	9.36	-	32.13
1704	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.27	4.64	8.46	-	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	鹏华丰宁债券	1.89	4.75	7.94	-	12.41
2976	平安季添盈定开债C	2.21	4.75	9.34	-	24.47
2977	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
2978	前海联合泓元定开债券	0.58	4.75	7.62	-	33.61
2979	易方达信用债债券C	1.16	4.75	9.71	-	66.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	建信睿享纯债债券C	2.27	4.81	8.97	-	10.21
2416	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.93	4.27	8.97	-	10.72
2417	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
2418	天弘鑫意39个月定开债	3.27	6.24	8.97	-	19.94
2419	安信尊享添利利率债C	1.89	5.10	8.96	-	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
3471	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
3472	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
3473	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.31	-	14.38
3474	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	恒生前海恒祥纯债债券C	1.66	3.88	7.95	-	15.43
3413	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.04	4.49	8.07	-	15.43
3414	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
3415	永赢元利债券C	1.41	4.55	7.41	-	15.42
3416	财通资管丰和两年定开债券C	1.51	3.64	5.69	-	15.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	50.00	5139.71	4.99%
21北京银行永续债02	50.00	5134.87	4.98%
22邮储银行永续债01	44.00	4496.52	4.36%
25农发31	44.00	4439.71	4.31%
21浙商银行永续债	43.00	4420.11	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44262.21	42.95%
企业债	10264.35	9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1543	1.1547	1.1549	1.1551	1.1552
累计净值(元)	1.1543	1.1547	1.1549	1.1551	1.1552

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