平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债A013375PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 120 DAYS

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.125 0.000(0.04%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳亮

基金规模：9.23亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
债券型名次	2108	3210	1020	2700	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.73	10.40	-	12.54
债券型名次	3804	2594	1657	3923	3489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	平安季享裕定开债C	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
2107	平安季享裕定开债E	0.16	0.18	0.16	3.39	0.93
2108	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
2109	平安中债1-3年国开债指数A	0.16	0.31	-0.33	1.20	-0.40
2110	平安中债1-3年国开债指数C	0.16	0.30	-0.35	1.15	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	平安惠信3个月定开债A	0.23	0.25	0.26	1.85	0.41
3209	平安季添盈定开债A	0.16	0.25	0.63	2.06	0.84
3210	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
3211	浦银安盛盛通定开债券	0.13	0.25	0.30	1.15	0.35
3212	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.19	1.54	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.10	0.21	0.55	1.67	0.62
1019	鹏华丰尚定期开放债券B	0.13	0.32	0.55	1.87	0.52
1020	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
1021	前海开源乾利定期开放债券	0.17	0.38	0.55	1.27	0.52
1022	人保鑫瑞中短债债券C	0.12	0.24	0.55	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	摩根瑞益纯债债券A	0.15	0.28	0.56	1.77	0.68
2699	诺安浙享定开发起式债券	0.17	0.32	0.42	1.77	0.58
2700	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
2701	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.17	0.26	0.23	1.77	0.36
2702	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.33	0.39	1.77	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.09	0.19	0.54	1.21	0.69
1651	鹏扬添利增强A	0.51	0.99	0.57	2.12	0.69
1652	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.16	0.25	0.55	1.77	0.69
1653	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.21	0.51	0.03	2.65	0.69
1654	泰信添鑫中短债债券A	0.06	0.17	0.52	1.21	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	平安惠禧纯债C	2.51	0.00	0.00	-	5.59
3803	平安双季盈6个月持有债券A	2.51	6.92	11.32	-	13.17
3804	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
3805	浦银安盛盛达纯债债券C	2.51	5.14	6.97	10.42	31.18
3806	浦银安盛盛元定开债券C	2.51	6.23	9.52	17.78	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	南方聪元A	3.20	6.73	10.00	15.73	20.91
2593	鹏华丰诚债券A	4.47	6.73	10.55	-	19.32
2594	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
2595	浦银安盛6个月持有期债券A	4.17	6.73	8.68	-	51.87
2596	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.73	6.73	10.71	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	广发汇承定期开放债券	3.50	7.13	10.40	-	26.45
1656	南方卓利3个月定开债发起式	4.68	7.95	10.40	15.61	30.65
1657	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
1658	泰康安益纯债债券C	2.87	6.81	10.40	15.28	32.91
1659	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.47	6.83	10.40	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	中银证券安业债券A	2.46	5.56	7.55	-	9.44
3922	中银证券安业债券C	2.50	6.17	7.42	-	9.22
3923	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
3924	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
3925	方正富邦稳裕纯债A	4.09	8.45	12.36	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.05	8.12	11.39	-	12.54
3488	华安众鑫90天滚动短债A	2.38	5.91	9.10	-	12.54
3489	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.51	6.73	10.40	-	12.54
3490	前海开源1-3年国开债A	1.35	3.92	5.75	8.31	12.53
3491	永赢泰利债券C	2.80	7.33	8.56	10.38	12.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	70.00	7294.23	5.43%
21工商银行永续债01	60.00	6340.19	4.72%
20国开08	52.00	5331.08	3.97%
22农发07	50.00	5162.84	3.84%
24鄂联投MTN004	50.00	5095.77	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59324.40	44.14%
企业债	14261.92	10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.123
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.123

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