平安元鑫120天滚动持有中短债A(013375)_最新动态

平安元鑫120天滚动持有中短债A013375PING AN YUANXIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 120 DAYS

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1431 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安元鑫120天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳亮

基金规模：7.06亿元

平安元鑫120天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
债券型名次	956	2608	1886	1678	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.33	11.03	-	14.31
债券型名次	1670	3110	1579	3966	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
955	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.62	1.05	0.24
956	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
957	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
958	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
2607	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28
2608	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
2609	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
2610	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1885	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
1886	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
1887	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.55	1.04	0.30
1888	上银聚永益一年定开债券	0.05	0.29	0.55	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23
1677	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23
1678	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
1679	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1680	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安元鑫120天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.02	0.28	0.37	0.47	0.25
2829	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
2830	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
2831	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.27	0.24	0.39	0.25
2832	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.02	28.38
1669	平安季添盈定开债E	2.28	5.56	9.61	15.25	22.52
1670	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
1671	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
1672	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
3109	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
3110	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3111	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.23	26.78
3112	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.06	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.28	11.03	-	11.65
1578	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
1579	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
1580	融通通福债券(LOF)A	6.17	13.14	11.03	26.86	51.97
1581	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.23	6.02	11.03	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
3965	中银证券安业债券C	1.50	4.76	7.25	-	10.42
3966	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3967	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.08	4.90	10.38	-	13.36
3968	方正富邦稳裕纯债A	-1.97	2.95	7.19	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安元鑫120天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
3468	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3470	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
3471	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华阳新材MTN002	50.00	5136.90	5.00%
21北京银行永续债02	50.00	5107.00	4.97%
21广州银行永续债	50.00	5110.25	4.97%
22苏州银行永续债01	40.00	4227.07	4.11%
24知识城MTN001	40.00	4088.30	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41145.65	40.02%
企业债	13313.96	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1430	1.1429	1.1428	1.1428	1.1425
累计净值(元)	1.1430	1.1429	1.1428	1.1428	1.1425

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