资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82594.74 98.55%
银行存款和结算备付金 1153.99 1.38%
其他资产 62.44 0.07%
资产总值:83811.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26深能Y3 60.00 6020.28 9.33%
24锡产业MTN007 50.00 5114.21 7.93%
25光大水务MTN003 50.00 5068.86 7.86%
26申证C1 50.00 5049.12 7.83%
24工行二级资本债02BC 40.00 4177.83 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17198.37 26.65%
金融债券 4046.05 6.27%
国家债券 3262.10 5.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%