资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71260.30 96.66%
银行存款和结算备付金 2263.48 3.07%
其他资产 202.06 0.27%
资产总值:73725.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24锡产业MTN007 50.00 5142.97 8.19%
25光大水务MTN003 50.00 5106.15 8.13%
24鲁高速MTN002 50.00 5080.81 8.09%
25国开06 50.00 5076.79 8.08%
24工行二级资本债02BC 40.00 4113.01 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11283.29 17.96%
金融债券 6601.09 10.51%
国家债券 1202.81 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%