资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93622.50 98.59%
银行存款和结算备付金 1325.13 1.40%
其他资产 10.01 0.01%
资产总值:94957.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁高速MTN002 50.00 5197.31 7.63%
24光大控股MTN001A 50.00 5151.99 7.56%
24锡产业MTN007 50.00 5072.62 7.45%
25国开06 50.00 5058.80 7.43%
25光大水务MTN003 50.00 5054.23 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13401.52 19.68%
金融债券 11590.92 17.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%