我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365719.27 98.75%
银行存款和结算备付金 4129.05 1.11%
其他资产 500.77 0.14%
资产总值:370349.08万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣国资MTN002 140.00 14240.59 4.91%
24晋能装备MTN005(科创票据) 90.00 8966.05 3.09%
22首开MTN006 80.00 8376.72 2.89%
24附息国债14 80.00 8068.65 2.78%
24青岛地铁MTN002A 80.00 7912.92 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41696.66 14.37%
金融债券 35485.85 12.23%
国家债券 16188.16 5.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%