财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 228.46 103.18 1382.45 109.09 1103.22
本期利润(万元) 554.43 304.69 511.62 -269.78 457.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 0.72 0.00 0.49
期末可供分配利润(万元) 3642.62 0.00 4119.05 0.00 6433.46
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 33826.82 35481.63 40023.09 48388.97 66127.08
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 1.10 0.00 0.86
累计净值增长率(%) 14.90 0.00 13.14 0.00 12.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 129.21 144.85 182.95 1626.19 953.50
交易性金融资产(万元) 78690.24 93622.50 142253.57 259479.68 284698.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 78690.24 93622.50 142253.57 259479.68 284698.55
应付管理人报酬(万元) 15.86 17.91 26.94 54.84 58.23
应付托管费(万元) 5.29 5.97 8.98 18.28 19.41
资产总计(万元) 80093.41 94957.64 143096.96 267993.17 287836.57
负债合计(万元) 16328.18 26851.29 38679.81 60259.84 39856.67
所有者权益合计(万元) 63765.23 68106.35 104417.15 207733.34 247979.90
未分配利润(万元) 8566.23 8161.87 12212.25 22570.38 24054.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.95 11.24 4.05 50.99 34.97
投资收益(万元) 737.95 3487.52 2608.29 7108.13 3137.41
公允价值变动收益(万元) 571.89 -1264.98 -906.40 947.49 1200.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1315.79 2233.79 1705.95 8106.61 4373.35
管理人报酬(万元) 94.97 340.27 214.14 627.23 236.42
托管费(万元) 31.66 113.42 71.38 209.08 78.81
其它费用(万元) 10.90 26.69 15.42 29.34 14.25
费用合计(万元) 300.34 1256.75 870.36 1858.32 620.57
利润总额(万元) 1015.45 977.03 835.58 6248.29 3752.77
净利润(万元) 1015.45 977.03 835.58 6248.29 3752.77