我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1442.36 |
1587.52 |
393.17 |
766.46 |
305.08 |
| 本期利润(万元) |
-618.13 |
2337.71 |
503.54 |
938.76 |
278.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13315.14 |
0.00 |
2633.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202391.05 |
170375.13 |
102086.49 |
40448.03 |
40589.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
953.50 |
326.14 |
165.20 |
184.36 |
164.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
284698.55 |
75157.83 |
36627.78 |
12512.29 |
13104.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
284698.55 |
75157.83 |
36627.78 |
12512.29 |
13104.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.23 |
16.64 |
7.91 |
2.60 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
19.41 |
5.55 |
2.64 |
0.87 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
287836.57 |
85326.50 |
37412.11 |
12953.98 |
13487.37 |
| 负债合计(万元) |
39856.67 |
16452.63 |
1629.65 |
2821.92 |
3119.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
247979.90 |
68873.86 |
35782.46 |
10132.06 |
10367.67 |
| 未分配利润(万元) |
24054.09 |
5215.48 |
2062.58 |
312.90 |
208.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.97 |
47.96 |
4.05 |
17.67 |
15.07 |
| 投资收益(万元) |
3137.41 |
1377.06 |
437.56 |
686.23 |
473.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1200.96 |
317.43 |
95.13 |
-107.96 |
-50.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4373.35 |
1742.45 |
536.73 |
595.93 |
438.12 |
| 管理人报酬(万元) |
236.42 |
103.57 |
25.32 |
44.56 |
29.35 |
| 托管费(万元) |
78.81 |
34.52 |
8.44 |
14.85 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
25.70 |
11.94 |
19.73 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
620.57 |
317.76 |
89.53 |
165.51 |
112.94 |
| 利润总额(万元) |
3752.77 |
1424.69 |
447.20 |
430.42 |
325.18 |
| 净利润(万元) |
3752.77 |
1424.69 |
447.20 |
430.42 |
325.18 |
