平安双季盈6个月持有债券C(012932)_财务情况

平安双季盈6个月持有债券C012932PING AN DOUBLE QUARTERLY PROFIT 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1382.45	109.09	1103.22	608.36	3414.49
本期利润(万元)	511.62	-269.78	457.30	-421.63	3971.75
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	0.49	0.00	2.82
期末可供分配利润(万元)	4119.05	0.00	6433.46	0.00	12356.13
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	40023.09	48388.97	66127.08	83002.81	141690.08
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.10	0.00	0.86	0.00	3.66
累计净值增长率(%)	13.14	0.00	12.87	0.00	11.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	144.85	182.95	1626.19	953.50	326.14
交易性金融资产(万元)	93622.50	142253.57	259479.68	284698.55	75157.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93622.50	142253.57	259479.68	284698.55	75157.83
应付管理人报酬(万元)	17.91	26.94	54.84	58.23	16.64
应付托管费(万元)	5.97	8.98	18.28	19.41	5.55
资产总计(万元)	94957.64	143096.96	267993.17	287836.57	85326.50
负债合计(万元)	26851.29	38679.81	60259.84	39856.67	16452.63
所有者权益合计(万元)	68106.35	104417.15	207733.34	247979.90	68873.86
未分配利润(万元)	8161.87	12212.25	22570.38	24054.09	5215.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.24	4.05	50.99	34.97	47.96
投资收益(万元)	3487.52	2608.29	7108.13	3137.41	1377.06
公允价值变动收益(万元)	-1264.98	-906.40	947.49	1200.96	317.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2233.79	1705.95	8106.61	4373.35	1742.45
管理人报酬(万元)	340.27	214.14	627.23	236.42	103.57
托管费(万元)	113.42	71.38	209.08	78.81	34.52
其它费用(万元)	26.69	15.42	29.34	14.25	25.70
费用合计(万元)	1256.75	870.36	1858.32	620.57	317.76
利润总额(万元)	977.03	835.58	6248.29	3752.77	1424.69
净利润(万元)	977.03	835.58	6248.29	3752.77	1424.69

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