资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 456038.51 99.56%
银行存款和结算备付金 1018.45 0.22%
其他资产 979.08 0.21%
资产总值:458036.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 240.00 24371.78 5.52%
26超长特别国债02 180.00 18431.23 4.17%
26工行二级资本债04BC 170.00 17142.74 3.88%
26中行二级资本债02BC 110.00 11135.59 2.52%
23浙国贸MTN001 100.00 10298.13 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88368.57 20.01%
国家债券 23020.24 5.21%
企业债 2104.66 0.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%