资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 624654.69 99.77%
银行存款和结算备付金 588.86 0.09%
其他资产 819.88 0.13%
资产总值:626063.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30460.73 6.61%
25农业银行CD434 200.00 19792.31 4.29%
25超长特别国债06 140.00 13557.30 2.94%
22济南城建MTN003 100.00 10488.12 2.27%
23浙国贸MTN001 100.00 10214.78 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65400.06 14.18%
国家债券 13557.30 2.94%
企业债 3224.22 0.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%