鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)_财务情况

鹏华稳华90天滚动持有债券A013536PENGHUA WENHUA 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6482.49	1411.09	3940.44	2318.69	7735.54
本期利润(万元)	4804.62	652.91	3303.54	1152.54	8622.79
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.43	0.00	0.80	0.00	3.10
期末可供分配利润(万元)	24839.12	0.00	33121.59	0.00	54363.89
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	220030.09	263304.55	318673.25	389756.34	569608.31
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	0.88	0.00	3.46
累计净值增长率(%)	13.24	0.00	12.59	0.00	11.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3995.21	5885.51	106.65	168.52	171.60
交易性金融资产(万元)	534971.50	892279.20	1101181.61	861672.00	45095.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	534971.50	892279.20	1101181.61	861672.00	45095.27
应付管理人报酬(万元)	93.75	150.31	184.69	133.88	3.65
应付托管费(万元)	23.44	37.58	46.17	33.47	0.91
资产总计(万元)	539317.39	898840.61	1110334.76	863259.17	57059.95
负债合计(万元)	662.91	1085.10	6957.94	73893.27	25.48
所有者权益合计(万元)	538654.48	897755.51	1103376.82	789365.90	57034.47
未分配利润(万元)	60629.27	96627.75	111781.28	69554.29	4014.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	492.28	321.57	147.78	31.76	15.81
投资收益(万元)	17372.09	10058.91	22484.78	8932.78	651.75
公允价值变动收益(万元)	-3693.14	-1010.56	2066.76	1298.06	103.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14171.24	9369.92	24699.32	10262.60	771.06
管理人报酬(万元)	1648.02	957.06	1429.17	590.64	28.21
托管费(万元)	412.01	239.27	357.29	147.66	7.05
其它费用(万元)	30.64	15.49	32.55	14.33	22.16
费用合计(万元)	3173.85	1838.22	3429.74	1669.98	106.45
利润总额(万元)	10997.39	7531.70	21269.58	8592.62	664.61
净利润(万元)	10997.39	7531.70	21269.58	8592.62	664.61

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