鹏华稳华90天滚动持有债券A(013536)_财务情况

鹏华稳华90天滚动持有债券A013536PENGHUA WENHUA 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1720.78	852.88	6482.49	1411.09	3940.44
本期利润(万元)	1808.23	975.22	4804.62	652.91	3303.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.97	0.00	1.43	0.00	0.80
期末可供分配利润(万元)	19979.32	0.00	24839.12	0.00	33121.59
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	165013.60	184162.81	220030.09	263304.55	318673.25
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.96	0.00	1.46	0.00	0.88
累计净值增长率(%)	14.33	0.00	13.24	0.00	12.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1051.74	3995.21	5885.51	106.65	168.52
交易性金融资产(万元)	487614.86	534971.50	892279.20	1101181.61	861672.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	487614.86	534971.50	892279.20	1101181.61	861672.00
应付管理人报酬(万元)	71.27	93.75	150.31	184.69	133.88
应付托管费(万元)	17.82	23.44	37.58	46.17	33.47
资产总计(万元)	489084.46	539317.39	898840.61	1110334.76	863259.17
负债合计(万元)	62067.49	662.91	1085.10	6957.94	73893.27
所有者权益合计(万元)	427016.97	538654.48	897755.51	1103376.82	789365.90
未分配利润(万元)	51400.98	60629.27	96627.75	111781.28	69554.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.41	492.28	321.57	147.78	31.76
投资收益(万元)	5737.15	17372.09	10058.91	22484.78	8932.78
公允价值变动收益(万元)	201.13	-3693.14	-1010.56	2066.76	1298.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5958.70	14171.24	9369.92	24699.32	10262.60
管理人报酬(万元)	466.50	1648.02	957.06	1429.17	590.64
托管费(万元)	116.63	412.01	239.27	357.29	147.66
其它费用(万元)	15.41	30.64	15.49	32.55	14.33
费用合计(万元)	1701.07	3173.85	1838.22	3429.74	1669.98
利润总额(万元)	4257.63	10997.39	7531.70	21269.58	8592.62
净利润(万元)	4257.63	10997.39	7531.70	21269.58	8592.62

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