我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2046.39 |
2103.33 |
674.96 |
199.16 |
18.47 |
| 本期利润(万元) |
1351.02 |
2439.85 |
738.06 |
230.87 |
23.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26347.42 |
0.00 |
1258.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308329.98 |
319710.45 |
161333.17 |
18674.17 |
3914.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.52 |
171.60 |
795.31 |
166.62 |
162.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
861672.00 |
45095.27 |
10505.78 |
21970.31 |
21935.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
861672.00 |
45095.27 |
10505.78 |
21970.31 |
21935.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.88 |
3.65 |
1.85 |
4.98 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
33.47 |
0.91 |
0.46 |
1.25 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
863259.17 |
57059.95 |
11337.50 |
25151.00 |
22368.70 |
| 负债合计(万元) |
73893.27 |
25.48 |
21.58 |
44.83 |
3524.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
789365.90 |
57034.47 |
11315.92 |
25106.16 |
18844.17 |
| 未分配利润(万元) |
69554.29 |
4014.90 |
569.29 |
729.66 |
395.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.76 |
15.81 |
7.09 |
35.23 |
20.05 |
| 投资收益(万元) |
8932.78 |
651.75 |
320.61 |
774.29 |
417.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1298.06 |
103.50 |
41.42 |
-131.43 |
-4.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10262.60 |
771.06 |
369.11 |
678.10 |
433.48 |
| 管理人报酬(万元) |
590.64 |
28.21 |
15.38 |
52.40 |
19.19 |
| 托管费(万元) |
147.66 |
7.05 |
3.85 |
13.10 |
4.80 |
| 其它费用(万元) |
14.33 |
22.16 |
11.78 |
23.43 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
1669.98 |
106.45 |
60.93 |
191.33 |
70.41 |
| 利润总额(万元) |
8592.62 |
664.61 |
308.19 |
486.76 |
363.06 |
| 净利润(万元) |
8592.62 |
664.61 |
308.19 |
486.76 |
363.06 |
