资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56436.55 95.75%
银行存款和结算备付金 128.15 0.22%
其他资产 2379.20 4.04%
资产总值:58943.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 30.00 3096.63 6.49%
21招商银行永续债 30.00 3090.48 6.48%
24北京银行02 30.00 3029.35 6.35%
22民生银行永续债01 20.00 2053.96 4.30%
24兖矿能源MTN001(科创票据) 20.00 2037.81 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19189.23 40.21%
企业债 3047.57 6.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%