平安元泓30天滚动持有短债A(013864)_最新动态

平安元泓30天滚动持有短债A013864PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1519

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元泓30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：0.96亿元

平安元泓30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
债券型名次	2048	1241	1021	995	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.34	8.58	-	15.19
债券型名次	1488	2259	2860	4191	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
2047	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24
2048	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
2049	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
2050	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52
1240	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1241	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1242	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25
1243	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1020	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1021	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1022	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1023	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
994	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
995	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
996	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
997	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	平安合瑞定开债	0.23	0.42	0.93	1.46	2.44
1604	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
1605	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1606	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1607	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
1487	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1488	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
1489	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99
1490	融通增辉定开债券发起式	3.00	5.54	11.60	17.00	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
2258	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
2259	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2260	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2261	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.58	8.58	2.03	17.83
2859	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
2860	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
2861	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
2862	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4190	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69
4191	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
4192	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93
4193	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
3545	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3546	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
3547	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
3548	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	30.00	3096.63	6.49%
21招商银行永续债	30.00	3090.48	6.48%
24北京银行02	30.00	3029.35	6.35%
22民生银行永续债01	20.00	2053.96	4.30%
24兖矿能源MTN001(科创票据)	20.00	2037.81	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19189.23	40.21%
企业债	3047.57	6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1519	1.1516	1.1514	1.1506	1.1501
累计净值(元)	1.1519	1.1516	1.1514	1.1506	1.1501

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