平安元泓30天滚动持有短债A(013864)_最新动态

平安元泓30天滚动持有短债A013864PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1387

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安元泓30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：0.67亿元

平安元泓30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
债券型名次	1428	871	2169	2596	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.53	7.98	-	13.87
债券型名次	1652	3258	3269	3617	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	鹏华永盛定期开放债券	-0.04	-0.11	0.53	1.55	1.36
1427	鹏扬双利债券C	-0.04	-0.17	0.15	1.41	1.09
1428	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
1429	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18
1430	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.04	0.10	0.51	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.26	1.00	1.69	1.73
870	平安可转债C	-1.17	0.26	4.76	14.60	11.45
871	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
872	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.13	0.26	1.85	3.06	2.84
873	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.15	0.26	0.93	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.16	0.12	0.77	1.47	1.32
2168	平安合享1年定开债	-0.21	0.13	0.77	1.52	1.43
2169	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
2170	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	0.17	0.77	1.33	1.26
2171	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.10	-0.28	0.77	1.81	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	摩根纯债丰利债券C	-0.15	0.22	0.98	1.39	1.34
2595	平安合兴1年定开债	-0.19	0.19	0.76	1.39	1.33
2596	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
2597	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2598	添富中债1-3年国开债A	-0.10	0.21	0.86	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	鹏华丰顺债券	-0.15	0.09	0.72	1.43	1.26
2632	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.26	0.00	0.51	1.27	1.26
2633	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
2634	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	0.17	0.77	1.33	1.26
2635	天弘悦享定开债发起式	-0.09	0.19	0.89	1.41	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方国利	2.31	8.48	11.99	-	29.34
1651	南方恒新39个月A	2.31	5.11	7.72	-	25.35
1652	平安元泓30天滚动持有短债A	2.31	4.53	7.98	-	13.87
1653	中航瑞明纯债A	2.31	4.97	9.34	-	17.30
1654	长城泰利债券A	2.30	4.92	8.40	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	诺安聚利债券C	1.25	4.53	8.75	-	47.17
3257	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.63	4.53	8.15	-	18.47
3258	平安元泓30天滚动持有短债A	2.31	4.53	7.98	-	13.87
3259	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.94	4.53	8.67	-	11.04
3260	鑫元聚利	1.80	4.53	7.46	-	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.98	4.63	7.98	-	11.52
3268	平安合庆定开债	0.74	2.46	7.98	-	22.46
3269	平安元泓30天滚动持有短债A	2.31	4.53	7.98	-	13.87
3270	浦银安盛普天纯债债券C	1.76	4.02	7.98	-	14.40
3271	前海开源鼎欣债券C	1.41	4.25	7.98	-	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	信澳优享债券C	1.24	3.75	5.63	-	9.51
3616	财通多利债券C	1.82	3.90	7.13	-	13.85
3617	平安元泓30天滚动持有短债A	2.31	4.53	7.98	-	13.87
3618	平安元泓30天滚动持有短债C	2.10	4.09	7.33	-	12.70
3619	中信建投景明一年定开债券发起式	2.86	7.03	13.64	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	华安全球美元票息(美元)A	3.40	6.59	6.65	-	13.88
3703	华夏稳鑫增利80天债券A	2.19	4.19	8.53	-	13.88
3704	平安元泓30天滚动持有短债A	2.31	4.53	7.98	-	13.87
3705	博时恒耀债券C	17.24	19.04	17.55	-	13.86
3706	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	23.00	2397.09	7.96%
21工商银行永续债01	21.00	2178.96	7.24%
24科学广州MTN002A	21.00	2156.05	7.16%
23中交四航MTN001	20.00	2059.31	6.84%
21招商银行永续债	20.00	2051.60	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9699.15	32.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1386	1.1389	1.1390	1.1392	1.1391
累计净值(元)	1.1386	1.1389	1.1390	1.1392	1.1391

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