平安元泓30天滚动持有短债A(013864)_最新动态

平安元泓30天滚动持有短债A013864PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.1329 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1329

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安元泓30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：0.58亿元

平安元泓30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
债券型名次	3060	3201	2986	2636	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.63	8.45	-	13.29
债券型名次	2208	3430	3170	4115	3752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	平安双盈添益债券A	0.04	0.52	0.49	0.72	0.55
3059	平安双盈添益债券C	0.04	0.48	0.40	0.53	0.44
3060	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
3061	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.63	1.22	0.70
3062	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.24	0.81	1.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	平安合泰定开债	0.01	0.25	0.69	1.09	0.71
3200	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
3201	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
3202	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.64	1.20	0.73
3203	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.04	0.25	0.63	0.87	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.28	0.68	1.01	0.70
2985	鹏华3个月中短债A	0.03	0.25	0.68	0.98	0.66
2986	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
2987	人保鑫泽纯债A	0.07	0.43	0.68	1.14	0.71
2988	融通增益债券C	0.04	0.23	0.68	1.00	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	平安季享裕定开债C	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
2635	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
2636	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
2637	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
2638	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安元泓30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.06	0.26	0.72	1.06	0.75
3425	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	0.26	0.65	1.14	0.75
3426	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.25	0.68	1.31	0.75
3427	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.31	0.70	1.09	0.75
3428	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.29	0.68	1.05	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	鹏华丰玉债券	2.10	6.01	10.08	16.68	38.77
2207	平安惠利纯债	2.10	4.14	8.66	17.44	43.41
2208	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
2209	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59
2210	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	-	73.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	鹏华丰庆债券	1.66	4.63	7.82	14.47	19.11
3429	鹏华永鑫一年定开债券	0.97	4.63	8.76	-	9.69
3430	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
3431	泰康安益纯债债券C	1.80	4.63	8.88	15.97	34.95
3432	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.63	9.13	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华宝政金债债券	0.99	4.95	8.45	14.39	20.32
3169	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24
3170	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
3171	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.37	8.44	-	11.26
3172	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	信澳优享债券C	1.08	3.85	6.41	-	9.15
4114	财通多利债券C	1.94	4.01	7.69	-	13.48
4115	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
4116	平安元泓30天滚动持有短债C	1.89	4.20	7.80	-	12.17
4117	中信建投景明一年定开债券发起式	2.89	7.10	14.01	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安元泓30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	建信鑫和30天持有期债券A	2.31	6.02	10.87	-	13.29
3751	农银瑞泽添利债券A	7.42	10.15	11.98	-	13.29
3752	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
3753	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.04	4.35	7.97	-	13.29
3754	中泰安益利率债C	1.12	7.77	11.82	-	13.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大唐发电MTN001(能源保供特别债)	27.00	2805.86	9.66%
21民生银行永续债01	23.00	2386.56	8.21%
23中交二航MTN001	21.00	2175.67	7.49%
21工商银行永续债01	21.00	2169.15	7.46%
25厦国贸SCP010	21.00	2101.06	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7095.36	24.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1328	1.1325	1.1326	1.1327	1.1321
累计净值(元)	1.1328	1.1325	1.1326	1.1327	1.1321

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