资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32764.16 99.19%
银行存款和结算备付金 185.45 0.56%
其他资产 81.45 0.25%
资产总值:33031.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23大唐发电MTN001(能源保供特别债) 27.00 2805.86 9.66%
21民生银行永续债01 23.00 2386.56 8.21%
23中交二航MTN001 21.00 2175.67 7.49%
21工商银行永续债01 21.00 2169.15 7.46%
25厦国贸SCP010 21.00 2101.06 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7095.36 24.42%
国家债券 1617.85 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%