资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37002.68 99.34%
银行存款和结算备付金 83.32 0.22%
其他资产 160.91 0.43%
资产总值:37246.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 23.00 2397.09 7.96%
21工商银行永续债01 21.00 2178.96 7.24%
24科学广州MTN002A 21.00 2156.05 7.16%
23中交四航MTN001 20.00 2059.31 6.84%
21招商银行永续债 20.00 2051.60 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9699.15 32.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%