资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111092.77 98.19%
银行存款和结算备付金 516.64 0.46%
其他资产 1530.18 1.35%
资产总值:113139.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 80.00 8289.40 9.30%
21招商银行永续债 60.00 6204.61 6.96%
22建行永续债01 60.00 6108.45 6.85%
21工商银行永续债02 50.00 5171.10 5.80%
22农行永续债02 50.00 5088.03 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54680.92 61.35%
企业债 14774.82 16.58%
国家债券 2053.33 2.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%