平安元泓30天滚动持有短债C(013865)_财务情况

平安元泓30天滚动持有短债C013865PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	347.57	135.05	334.44	126.42	144.78
本期利润(万元)	343.88	124.16	458.67	56.95	266.24
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	1.57	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	4111.19	0.00	2236.88	0.00	2507.94
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	38075.80	23377.18	23217.49	22774.39	28033.12
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	1.65	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	12.88	0.00	11.39	0.00	10.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	20.63	57.93	91.97	59.28	71.30
交易性金融资产(万元)	56436.55	32764.16	41586.91	70210.03	198449.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56436.55	32764.16	41586.91	70210.03	198449.58
应付管理人报酬(万元)	7.38	4.74	5.94	9.37	25.89
应付托管费(万元)	1.85	1.18	1.48	2.34	6.47
资产总计(万元)	58943.91	33031.06	41750.95	70548.73	202272.84
负债合计(万元)	11223.88	3972.66	6109.68	17926.00	44361.31
所有者权益合计(万元)	47720.03	29058.40	35641.27	52622.73	157911.53
未分配利润(万元)	5531.92	3021.48	3440.39	4659.23	12311.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.56	1.32	0.69	5.10	2.38
投资收益(万元)	588.59	752.87	381.63	4533.61	2594.59
公允价值变动收益(万元)	-2.89	142.58	142.45	-131.60	310.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	586.26	896.76	524.77	4407.11	2907.43
管理人报酬(万元)	33.04	71.66	40.82	233.01	119.71
托管费(万元)	8.26	17.92	10.21	58.25	29.93
其它费用(万元)	12.26	24.58	12.68	27.39	14.48
费用合计(万元)	135.85	326.45	201.86	1195.30	568.75
利润总额(万元)	450.41	570.31	322.91	3211.81	2338.69
净利润(万元)	450.41	570.31	322.91	3211.81	2338.69

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