平安元泓30天滚动持有短债C(013865)_财务情况

平安元泓30天滚动持有短债C013865PING AN YUANHONG 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	334.44	126.42	144.78	87.35	2985.08
本期利润(万元)	458.67	56.95	266.24	110.98	2885.36
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	0.77	0.00	2.80
期末可供分配利润(万元)	2236.88	0.00	2507.94	0.00	3798.78
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	23217.49	22774.39	28033.12	33172.84	44108.70
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.65	0.00	0.83	0.00	3.15
累计净值增长率(%)	11.39	0.00	10.49	0.00	9.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	57.93	91.97	59.28	71.30	90.64
交易性金融资产(万元)	32764.16	41586.91	70210.03	198449.58	76442.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	32764.16	41586.91	70210.03	198449.58	76442.80
应付管理人报酬(万元)	4.74	5.94	9.37	25.89	10.01
应付托管费(万元)	1.18	1.48	2.34	6.47	2.50
资产总计(万元)	33031.06	41750.95	70548.73	202272.84	81585.22
负债合计(万元)	3972.66	6109.68	17926.00	44361.31	17523.13
所有者权益合计(万元)	29058.40	35641.27	52622.73	157911.53	64062.09
未分配利润(万元)	3021.48	3440.39	4659.23	12311.15	3788.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.32	0.69	5.10	2.38	19.35
投资收益(万元)	752.87	381.63	4533.61	2594.59	1767.95
公允价值变动收益(万元)	142.58	142.45	-131.60	310.46	-14.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	896.76	524.77	4407.11	2907.43	1773.27
管理人报酬(万元)	71.66	40.82	233.01	119.71	93.05
托管费(万元)	17.92	10.21	58.25	29.93	23.26
其它费用(万元)	24.58	12.68	27.39	14.48	28.89
费用合计(万元)	326.45	201.86	1195.30	568.75	398.99
利润总额(万元)	570.31	322.91	3211.81	2338.69	1374.28
净利润(万元)	570.31	322.91	3211.81	2338.69	1374.28

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