资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62345.99 99.48%
银行存款和结算备付金 324.39 0.52%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:62670.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 500.00 51787.90 102.28%
18国开10 70.00 7543.99 14.90%
25农发31 30.00 3014.09 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62345.99 123.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%