财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
498.90 |
273.44 |
424.93 |
474.91 |
619.34 |
| 本期利润(万元) |
538.28 |
303.36 |
-938.58 |
-650.94 |
-802.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1464.89 |
0.00 |
1499.65 |
0.00 |
4339.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34073.82 |
30737.88 |
50486.57 |
173088.16 |
103751.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
11.92 |
0.00 |
10.22 |
0.00 |
10.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.71 |
324.39 |
61.06 |
112.08 |
117.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
54531.68 |
62345.99 |
243933.06 |
277354.58 |
360009.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54531.68 |
62345.99 |
243933.06 |
277354.58 |
360009.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
9.98 |
18.13 |
27.21 |
35.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
3.33 |
6.04 |
9.07 |
11.78 |
| 资产总计(万元) |
55529.68 |
62670.48 |
243994.32 |
280482.60 |
360138.33 |
| 负债合计(万元) |
11742.40 |
12037.03 |
36356.80 |
63578.36 |
70209.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
43787.29 |
50633.45 |
207637.53 |
216904.24 |
289928.77 |
| 未分配利润(万元) |
2404.74 |
2104.59 |
8812.24 |
15165.91 |
20827.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
15.72 |
10.40 |
43.70 |
33.62 |
| 投资收益(万元) |
627.98 |
1972.86 |
1564.28 |
12258.49 |
7802.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.44 |
-1318.80 |
-1177.63 |
398.12 |
-36.73 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.77 |
0.77 |
0.24 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
687.90 |
670.55 |
397.81 |
12700.55 |
7799.93 |
| 管理人报酬(万元) |
30.31 |
248.27 |
140.76 |
391.18 |
204.19 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
82.76 |
46.92 |
130.39 |
68.06 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
22.22 |
11.03 |
21.10 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
112.37 |
1230.00 |
727.28 |
1668.56 |
843.52 |
| 利润总额(万元) |
575.54 |
-559.45 |
-329.47 |
11031.99 |
6956.41 |
| 净利润(万元) |
575.54 |
-559.45 |
-329.47 |
11031.99 |
6956.41 |
