资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92893.33 98.33%
银行存款和结算备付金 1532.03 1.62%
其他资产 43.81 0.05%
资产总值:94469.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁沪高MTN002 50.00 5080.21 6.47%
23国开03 40.00 4147.88 5.28%
25东航MTN005 40.00 4075.84 5.19%
25国开02 40.00 4026.99 5.13%
20农发04 30.00 3192.73 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33941.48 43.23%
国家债券 961.47 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%