资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98324.14 99.06%
银行存款和结算备付金 579.67 0.58%
其他资产 348.71 0.35%
资产总值:99252.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD268 100.00 9845.30 9.67%
25国开06 60.00 6070.56 5.96%
25伊利实业SCP016 60.00 6018.79 5.91%
25农发23 50.00 5024.92 4.93%
25国开11 50.00 5023.89 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43874.60 43.07%
企业债 3549.01 3.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%