资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100282.97 99.01%
银行存款和结算备付金 942.73 0.93%
其他资产 60.21 0.06%
资产总值:101285.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁沪高MTN002 50.00 5057.86 5.57%
25中国电力MTN001 50.00 5030.37 5.54%
24凤凰传媒MTN002 40.00 4061.87 4.48%
25国开11 40.00 4051.46 4.47%
25广州环保SCP004 40.00 4038.02 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30668.64 33.80%
国家债券 582.11 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%