资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105244.31 99.51%
银行存款和结算备付金 500.47 0.47%
其他资产 15.30 0.01%
资产总值:105760.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5045.26 5.86%
25农发11 40.00 4067.67 4.73%
25广州环保SCP004 40.00 4022.06 4.68%
26中交建SCP001 40.00 4012.44 4.66%
26中交上航SCP001(科创票据) 40.00 4001.32 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46011.84 53.48%
企业债 3463.34 4.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%