财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
946.99 |
369.65 |
2162.70 |
292.83 |
1591.71 |
| 本期利润(万元) |
1120.06 |
417.36 |
1502.50 |
173.20 |
1044.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7444.28 |
0.00 |
5145.71 |
0.00 |
10104.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82044.48 |
78141.98 |
62791.79 |
64716.49 |
133691.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
11.62 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
9.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
942.73 |
579.67 |
511.66 |
1473.84 |
1055.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
100282.97 |
98324.14 |
144802.12 |
266963.66 |
564108.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100282.97 |
98324.14 |
144802.12 |
266963.66 |
564108.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.60 |
18.60 |
35.71 |
54.07 |
104.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.43 |
3.10 |
5.95 |
9.01 |
17.49 |
| 资产总计(万元) |
101285.90 |
101952.65 |
149395.30 |
269443.16 |
598914.35 |
| 负债合计(万元) |
10551.45 |
95.16 |
12904.89 |
58427.24 |
49776.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
90734.45 |
101857.49 |
136490.42 |
211015.92 |
549137.69 |
| 未分配利润(万元) |
8911.43 |
7203.75 |
11829.35 |
16516.54 |
39194.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.95 |
46.28 |
12.84 |
140.85 |
57.42 |
| 投资收益(万元) |
1325.65 |
2804.85 |
2004.55 |
9925.22 |
5164.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
193.75 |
-662.63 |
-548.58 |
431.38 |
1535.03 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.00 |
0.17 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1532.23 |
2190.50 |
1468.98 |
10497.47 |
6757.00 |
| 管理人报酬(万元) |
165.42 |
361.91 |
222.86 |
1044.60 |
451.12 |
| 托管费(万元) |
27.57 |
60.32 |
37.14 |
174.10 |
75.19 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
27.48 |
14.62 |
31.16 |
15.84 |
| 费用合计(万元) |
313.20 |
638.30 |
408.38 |
1635.68 |
704.10 |
| 利润总额(万元) |
1219.03 |
1552.19 |
1060.59 |
8861.79 |
6052.90 |
| 净利润(万元) |
1219.03 |
1552.19 |
1060.59 |
8861.79 |
6052.90 |
