鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)_财务情况

鹏扬利鑫60天滚动持有债券A014097PENGYANG LIXIN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7441.52	1874.71	4188.30	2160.21	21120.61
本期利润(万元)	5810.84	746.80	3404.79	962.29	22720.78
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	0.79	0.00	3.19
期末可供分配利润(万元)	28931.70	0.00	32952.29	0.00	39760.04
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	308169.41	336254.64	387188.36	417179.40	522284.80
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	1.58	0.00	0.85	0.00	3.27
累计净值增长率(%)	12.10	0.00	11.30	0.00	10.36

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8.67	3892.67	3091.84	2226.62	3659.61
交易性金融资产(万元)	694506.60	987844.56	932005.31	1071816.09	623969.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	694506.60	983096.65	925267.87	1068791.75	623969.85
应付管理人报酬(万元)	134.43	173.45	156.33	181.68	98.69
应付托管费(万元)	26.89	34.69	31.27	36.34	19.74
资产总计(万元)	712740.81	994156.67	960333.52	1129831.25	679569.89
负债合计(万元)	88270.01	177169.94	198290.47	280070.40	137833.12
所有者权益合计(万元)	624470.80	816986.73	762043.05	849760.85	541736.77
未分配利润(万元)	66239.64	81551.01	70850.21	69040.87	34743.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	306.42	270.02	824.39	549.29	191.81
投资收益(万元)	16351.22	8365.64	29922.11	17007.93	8028.78
公允价值变动收益(万元)	-2782.48	-993.12	1850.88	2180.72	1132.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13875.16	7642.55	32597.38	19737.93	9353.36
管理人报酬(万元)	1779.37	916.16	2074.85	1100.46	589.19
托管费(万元)	355.87	183.23	414.97	220.09	117.84
其它费用(万元)	32.72	17.55	37.81	20.21	37.41
费用合计(万元)	3310.83	1607.84	6428.17	3621.38	1830.61
利润总额(万元)	10564.33	6034.71	26169.21	16116.56	7522.74
净利润(万元)	10564.33	6034.71	26169.21	16116.56	7522.74

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