鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)_最新动态

鹏扬利鑫60天滚动持有债券A014097PENGYANG LIXIN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1381 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1381

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬利鑫60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄乐婷

基金规模：28.62亿元

鹏扬利鑫60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
债券型名次	2942	3150	3397	3548	3369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.96	7.51	-	13.81
债券型名次	3420	3992	3708	4240	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
2941	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
2942	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
2943	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.38	0.74	1.45
2944	平安短债E	0.06	0.22	0.43	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
3149	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
3150	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3151	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3152	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	鹏扬利泽债券D	0.06	0.16	0.41	0.81	1.45
3396	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.41	0.90	1.52
3397	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3398	前海联合淳安3年定开债券	0.04	0.13	0.41	0.69	0.92
3399	人保鑫瑞中短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.85	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	农银金穗定开债券	0.07	0.18	0.42	0.79	1.36
3547	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3548	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3549	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3550	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53
3368	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.25	0.47	0.87	1.53
3369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.53
3370	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53
3371	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3419	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
3420	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3421	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3422	申万菱信合利纯债C	1.96	4.21	7.09	12.12	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
3991	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
3992	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3993	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
3994	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3707	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
3708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3709	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3710	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46
4239	永赢稳健增强债券C	1.65	19.36	24.43	-	16.23
4240	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
4241	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
4242	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.81	3.65	7.02	-	13.81
3823	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81
3824	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3825	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
3826	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23晋焦煤MTN002	290.00	29887.09	4.09%
25国开11	220.00	22283.05	3.05%
24先正达MTN002A	210.00	21339.08	2.92%
26招证G3	140.00	14107.21	1.93%
25中交集MTN002	130.00	13223.49	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	270197.12	36.94%
金融债券	94933.53	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1380	1.1378	1.1377	1.1374	1.1373
累计净值(元)	1.1380	1.1378	1.1377	1.1374	1.1373

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