资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 694506.60 97.44%
银行存款和结算备付金 4580.49 0.64%
其他资产 13653.72 1.92%
资产总值:712740.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD272 600.00 59061.22 9.46%
21工商银行二级01 210.00 21854.30 3.50%
25国开11 180.00 18086.02 2.90%
25中证14 160.00 16012.50 2.56%
25农发11 150.00 15198.71 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 228416.70 36.58%
金融债券 94565.52 15.14%
国家债券 858.58 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%