资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 760254.23 98.56%
银行存款和结算备付金 5361.48 0.70%
其他资产 5744.32 0.74%
资产总值:771360.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋焦煤MTN002 290.00 29887.09 4.09%
25国开11 220.00 22283.05 3.05%
24先正达MTN002A 210.00 21339.08 2.92%
26招证G3 140.00 14107.21 1.93%
25中交集MTN002 130.00 13223.49 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 270197.12 36.94%
金融债券 94933.53 12.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%