鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)_财务情况

鹏扬利鑫60天滚动持有债券C014098PENGYANG LIXIN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3349.41	1347.48	5888.86	1838.77	2829.19
本期利润(万元)	3830.81	2037.24	4741.79	714.20	2622.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	1.47	0.00	0.87
期末可供分配利润(万元)	43482.00	0.00	28499.22	0.00	35127.40
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	444611.47	396337.19	315788.22	295625.63	428919.41
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	1.47	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	12.78	0.00	11.64	0.00	10.90

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2825.41	8.67	3892.67	3091.84	2226.62
交易性金融资产(万元)	760254.23	694506.60	987844.56	932005.31	1071816.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	760254.23	694506.60	983096.65	925267.87	1068791.75
应付管理人报酬(万元)	152.52	134.43	173.45	156.33	181.68
应付托管费(万元)	30.50	26.89	34.69	31.27	36.34
资产总计(万元)	771360.03	712740.81	994156.67	960333.52	1129831.25
负债合计(万元)	40010.33	88270.01	177169.94	198290.47	280070.40
所有者权益合计(万元)	731349.70	624470.80	816986.73	762043.05	849760.85
未分配利润(万元)	83996.78	66239.64	81551.01	70850.21	69040.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	64.61	306.42	270.02	824.39	549.29
投资收益(万元)	7309.96	16351.22	8365.64	29922.11	17007.93
公允价值变动收益(万元)	948.60	-2782.48	-993.12	1850.88	2180.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8323.17	13875.16	7642.55	32597.38	19737.93
管理人报酬(万元)	843.19	1779.37	916.16	2074.85	1100.46
托管费(万元)	168.64	355.87	183.23	414.97	220.09
其它费用(万元)	15.98	32.72	17.55	37.81	20.21
费用合计(万元)	1422.96	3310.83	1607.84	6428.17	3621.38
利润总额(万元)	6900.21	10564.33	6034.71	26169.21	16116.56
净利润(万元)	6900.21	10564.33	6034.71	26169.21	16116.56

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